EVO Panoramica delle azioni

Embark Early Education Limited fornisce servizi di educazione e cura della prima infanzia in Australia. Maggiori dettagli

EVO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 64.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 62.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$131M )

Andamento instabile dei dividendi

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Embark Early Education Limited Concorrenti

EDU Holdings

ASX:EDU

AU$21.8m

Kip McGrath Education Centres

ASX:KME

AU$25.0m

G8 Education

ASX:GEM

AU$994.7m

IDP Education

ASX:IEL

AU$2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Embark Early Education
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.70
Massimo di 52 settimane	AU$0.82
Minimo di 52 settimane	AU$0.66
Beta	1.25
Variazione di 1 mese	-2.08%
Variazione a 3 mesi	-9.03%
Variazione di 1 anno	6.02%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	4.44%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EVO	AU Consumer Services	AU Mercato
7D	-4.1%	3.9%	2.4%
1Y	6.0%	-30.6%	5.4%

Ritorno vs Industria: EVO ha superato il Australian Consumer Services che ha restituito -30.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EVO ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 5.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	3.2%
Consumer Services Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: EVO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EVO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2014	1,200	Chris Scott	www.embarkeducation.com.au

Embark Early Education Limited fornisce servizi di educazione e cura della prima infanzia in Australia. Possiede, opera e gestisce centri ECE con i marchi Roseberry House, Brighthouse, Cubby Care, HAVEN Early Learning, Kitiwah Place, Little Zebra, Carlton House, Moreton Drive Early Learning Centre e Youngstars. Embark Early Education Limited è stata fondata nel 2014 e ha sede a Helensvale, in Australia.

Embark Early Education Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Embark Early Education con la sua capitalizzazione di mercato?
EVO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$131.19m
Guadagni(TTM)	AU$9.04m
Ricavi(TTM)	AU$81.61m

14.5x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

EVO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EVO Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$81.61m
Costo del fatturato	AU$6.68m
Profitto lordo	AU$74.94m
Altre spese	AU$65.90m
Guadagni	AU$9.04m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.049
Margine lordo	91.82%
Margine di profitto netto	11.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	4.5%

Come si è comportato EVO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.0%

Rendimento attuale del dividendo

63%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/02 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/02 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embark Early Education Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Robbie Aitken	Goldman Sachs