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NextEd Group Valutazione

NXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NXD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NXD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$26.29m

NXD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	5.4x
Rapporto PEG	-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
KME Kip McGrath Education Centres	15.9x	n/a	AU$19.0m
EVO Embark Early Education	14.7x	27.4%	AU$119.7m
8VI 8VI Holdings	3.4x	n/a	AU$3.6m
GEM G8 Education	19.8x	14.0%	AU$1.1b
NXD NextEd Group	9x	-37.0%	AU$26.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.12	AU$0.68 +462.5%	11.1%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	2
Aug ’25	AU$0.16	AU$0.68 +321.9%	11.1%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	2
Jul ’25	AU$0.18	AU$0.68 +275.0%	11.1%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	2
Jun ’25	AU$0.20	AU$0.68 +246.2%	11.1%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	2
May ’25	AU$0.27	AU$0.78 +187.0%	9.7%	AU$0.85	AU$0.70	n/a	2
Apr ’25	AU$0.30	AU$0.87 +188.9%	16.5%	AU$1.05	AU$0.70	n/a	3
Mar ’25	AU$0.37	AU$0.93 +150.7%	17.6%	AU$1.11	AU$0.70	n/a	4
Feb ’25	AU$0.69	AU$1.12 +62.3%	4.8%	AU$1.20	AU$1.05	n/a	4
Jan ’25	AU$0.73	AU$1.12 +53.4%	4.8%	AU$1.20	AU$1.05	n/a	4
Dec ’24	AU$0.77	AU$1.12 +46.4%	4.8%	AU$1.20	AU$1.05	n/a	4
Nov ’24	AU$0.80	AU$1.13 +41.6%	3.5%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	4
Oct ’24	AU$0.93	AU$1.14 +23.2%	3.5%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	4
Sep ’24	AU$1.00	AU$1.14 +14.0%	3.5%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	4
Aug ’24	AU$1.30	AU$1.70 +31.0%	3.5%	AU$1.80	AU$1.65	AU$0.16	4
Jul ’24	AU$1.51	AU$1.82 +20.2%	7.7%	AU$2.00	AU$1.66	AU$0.18	4
Jun ’24	AU$1.56	AU$1.82 +16.3%	7.7%	AU$2.00	AU$1.66	AU$0.20	4
May ’24	AU$1.75	AU$1.67 -4.6%	2.5%	AU$1.70	AU$1.60	AU$0.27	4
Apr ’24	AU$1.55	AU$1.67 +7.4%	2.5%	AU$1.70	AU$1.60	AU$0.30	4
Mar ’24	AU$1.43	AU$1.47 +3.3%	26.3%	AU$1.70	AU$0.70	AU$0.37	5
Feb ’24	AU$1.32	AU$1.36 +3.6%	28.6%	AU$1.70	AU$0.70	AU$0.69	4
Jan ’24	AU$1.14	AU$0.98 -13.6%	51.9%	AU$1.50	AU$0.29	AU$0.73	4
Dec ’23	AU$1.24	AU$1.28 +2.8%	26.1%	AU$1.50	AU$0.70	AU$0.77	4
Nov ’23	AU$1.10	AU$1.28 +15.9%	26.1%	AU$1.50	AU$0.70	AU$0.80	4
Oct ’23	AU$1.08	AU$0.97 -9.3%	28.2%	AU$1.25	AU$0.70	AU$0.93	2
Sep ’23	AU$0.82	AU$0.97 +18.2%	28.2%	AU$1.25	AU$0.70	AU$1.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.