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Guzman y Gomez LimitedASX:GYG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$2.7b
Prezzo delle azioni
AU$26.25
Il mio valore equo
AU$27.18
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-31.1%
7D5.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Guzman y Gomez Limited

Report azionario ASX:GYG

Capitalizzazione di mercato: AU$2.7b

Guzman y Gomez (GYG) Panoramica del titolo

Guzman y Gomez Limited opera e gestisce ristoranti a servizio rapido in Australia, Singapore, Giappone e Stati Uniti. Maggiori dettagli

GYG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 33.51% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari


GYG Community Fair Values

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Guzman y Gomez

Expanding Fast Casual Networks Will Capture Australia And US Markets

Key Takeaways Rapid network and digital expansion, along with wellness-focused menu innovations, position GYG for sustained revenue, market share, and margin growth. Success in international markets, especially the U.S., could drive substantial long-term value and enhance global brand presence.
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AU$27.62
FV
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
19.55%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Guzman y Gomez

Rising Costs And Health Trends Will Hinder Expansion Prospects

Key Takeaways Shifting consumer health preferences and competitive digital disruption threaten brand relevance, pricing power, and margin stability long-term. Aggressive expansion and geographic concentration heighten operational risks and earnings vulnerability to local shocks and rising labor costs.
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AU$16.16
FV
62.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18.25%
Revenue growth p.a.
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Guzman y Gomez

Digital Ordering And Urbanization Will Redefine Global Fast Casual Dining

Key Takeaways Rapid expansion, operational innovations, and premium positioning set the stage for accelerating growth, outpacing analyst expectations for restaurant openings and profit margins. Strong digital ecosystem and international growth potential provide significant optionality and long-term earnings upside, with brand loyalty and pricing power outcompeting legacy brands.
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AU$36
FV
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
22.52%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Guzman y Gomez Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Guzman y Gomez
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$26.25
Massimo di 52 settimaneAU$45.99
Minimo di 52 settimaneAU$22.00
Beta0
Variazione di 1 mese11.18%
Variazione a 3 mesi-5.98%
Variazione di 1 anno-31.07%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-12.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

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International Expansion And Digital Ordering Will Drive Fast Casual Trends

Aggressive expansion and digital innovation are fueling higher sales growth, margin improvement, and stronger operating leverage in the domestic fast-casual market.

Recent updates

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International Expansion And Digital Ordering Will Drive Fast Casual Trends

Aggressive expansion and digital innovation are fueling higher sales growth, margin improvement, and stronger operating leverage in the domestic fast-casual market.

Rendimenti per gli azionisti

GYGAU HospitalityAU Mercato
7D5.5%1.7%2.3%
1Y-31.1%8.2%10.1%

Ritorno vs Industria: GYG ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Hospitality che ha registrato un rendimento 8.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GYG ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GYG's price volatile compared to industry and market?
GYG volatility
GYG Average Weekly Movement7.2%
Hospitality Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: GYG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GYG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200513,000Steven Markswww.guzmanygomez.com.au

Guzman y Gomez Limited opera e gestisce ristoranti a servizio rapido in Australia, Singapore, Giappone e Stati Uniti. I suoi ristoranti offrono cibo di ispirazione messicana attraverso una catena di ristoranti a servizio rapido, oltre a formati drive thru, delivery, canali digitali, strip e drive thru. L'azienda gestisce anche una rete in franchising di ristoranti a servizio rapido.

Guzman y Gomez Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guzman y Gomez con la sua capitalizzazione di mercato?
GYG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.71b
Utili (TTM)AU$14.48m
Ricavi(TTM)AU$465.04m
186.9x
Rapporto P/E
5.8x
Rapporto P/S

GYG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GYG Conto economico (TTM)
RicaviAU$465.04m
Costo del fatturatoAU$298.60m
Profitto lordoAU$166.43m
Altre speseAU$151.96m
UtiliAU$14.48m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.14
Margine lordo35.79%
Margine di profitto netto3.11%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato GYG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%
Rendimento attuale del dividendo
88%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guzman y Gomez Limited è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Sean XuCLSA
Elijah MayrGoldman Sachs