Fleetwood Limited

CHIA:FWD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$191.9m

Fleetwood Valutazione

FWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.21
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FWD ( A$2.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWD?

Metrica chiave: Poiché FWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWD su PE?
Rapporto PE50.6x
GuadagniAU$3.79m
Cap. di mercatoAU$191.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
TWD Tamawood
18.3xn/aAU$101.4m
SIO Simonds Group
23.9xn/aAU$72.0m
GLB Globe International
12.5xn/aAU$143.1m
SHM Shriro Holdings
10.5xn/aAU$76.2m
FWD Fleetwood
50.6x36.5%AU$191.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Durables settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FWD 50.6xMedia del settore 15.2xNo. of Companies72PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Durables ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.6x
Rapporto equo PE 50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FWD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.01
AU$2.34
+16.2%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Feb ’26AU$1.90
AU$2.34
+23.2%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Jan ’26AU$1.90
AU$2.34
+23.2%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Dec ’25AU$1.96
AU$2.34
+19.1%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Nov ’25AU$2.00
AU$2.34
+17.0%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Oct ’25AU$1.87
AU$2.18
+16.3%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Sep ’25AU$1.78
AU$2.18
+22.5%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Aug ’25AU$1.76
AU$2.18
+23.9%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jul ’25AU$1.55
AU$2.18
+41.1%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jun ’25AU$1.43
AU$2.18
+53.0%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
May ’25AU$1.66
AU$2.43
+46.8%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Apr ’25AU$1.46
AU$2.43
+67.0%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Mar ’25AU$1.89
AU$2.43
+28.6%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Feb ’25AU$1.74
AU$2.48
+42.2%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.902
Jan ’25AU$1.80
AU$2.48
+37.5%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.902
Dec ’24AU$1.56
AU$2.48
+58.7%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.962
Nov ’24AU$1.69
AU$2.48
+46.4%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$2.002
Oct ’24AU$1.80
AU$2.48
+37.5%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.872
Sep ’24AU$2.08
AU$2.48
+19.0%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.782
Aug ’24AU$2.09
AU$2.21
+5.5%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.762
Jul ’24AU$2.24
AU$2.21
-1.6%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.552
Jun ’24AU$1.86
AU$2.17
+16.7%
10.1%AU$2.39AU$1.95AU$1.432
Mar ’24AU$1.24
AU$1.97
+59.5%
1.0%AU$1.99AU$1.95AU$1.892
Feb ’24AU$1.39
AU$2.03
+45.7%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.29
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fleetwood Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ian CrookeBell Potter
Benn SkenderCanaccord Genuity
Alva DeVoyCGS International