Waterco Valutazione
WAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAT ( A$6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$44.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT?
Metrica chiave: Poiché WAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | AU$13.85m |
| Cap. di mercato | AU$239.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
FWD Fleetwood | 49.2x | 36.5% | AU$187.0m |
AVJ AVJennings | 193.7x | n/a | AU$189.6m |
GLB Globe International | 11.8x | n/a | AU$134.6m |
ATP Atlas Pearls | 2.1x | n/a | AU$65.4m |
WAT Waterco | 17.3x | n/a | AU$239.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.