Fleetwood Valutazione
FWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FWD ( A$1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWD?
Metrica chiave: Poiché FWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | AU$3.79m |
| Cap. di mercato | AU$187.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
AVJ AVJennings | 193.7x | n/a | AU$189.6m |
TWD Tamawood | 18.7x | n/a | AU$103.7m |
SIO Simonds Group | 17.9x | n/a | AU$54.0m |
GLB Globe International | 11.8x | n/a | AU$134.6m |
FWD Fleetwood | 49.2x | 36.5% | AU$187.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Durables settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Durables ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 49.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.99 | AU$2.34 +17.6% | 3.6% | AU$2.42 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.98 | AU$2.34 +18.2% | 3.6% | AU$2.42 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.87 | AU$2.18 +16.3% | 3.9% | AU$2.26 | AU$2.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.78 | AU$2.18 +22.5% | 3.9% | AU$2.26 | AU$2.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.73 | AU$2.18 +26.0% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.55 | AU$2.18 +41.1% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.43 | AU$2.18 +52.4% | 3.7% | AU$2.26 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.64 | AU$2.43 +48.2% | 4.9% | AU$2.55 | AU$2.31 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.50 | AU$2.43 +62.5% | 4.9% | AU$2.55 | AU$2.31 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.86 | AU$2.43 +30.6% | 4.9% | AU$2.55 | AU$2.31 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.74 | AU$2.48 +42.7% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.80 | AU$2.48 +37.5% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.57 | AU$2.48 +57.6% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.69 | AU$2.48 +46.4% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | AU$1.98 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.89 | AU$2.48 +31.0% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | AU$1.87 | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.97 | AU$2.48 +25.6% | 3.0% | AU$2.55 | AU$2.40 | AU$1.78 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.06 | AU$2.21 +7.0% | 11.6% | AU$2.46 | AU$1.95 | AU$1.73 | 2 |
| Jul ’24 | AU$2.25 | AU$2.21 -2.0% | 11.6% | AU$2.46 | AU$1.95 | AU$1.55 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.85 | AU$2.17 +17.3% | 10.1% | AU$2.39 | AU$1.95 | AU$1.43 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.23 | AU$1.97 +60.2% | 1.0% | AU$1.99 | AU$1.95 | AU$1.86 | 2 |
| Feb ’24 | AU$1.39 | AU$2.03 +45.7% | 1.7% | AU$2.06 | AU$1.99 | AU$1.74 | 2 |
| Jan ’24 | AU$1.42 | AU$2.03 +42.6% | 1.7% | AU$2.06 | AU$1.99 | AU$1.80 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.51 | AU$2.03 +34.1% | 1.7% | AU$2.06 | AU$1.99 | AU$1.57 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.71 | AU$2.03 +18.4% | 1.7% | AU$2.06 | AU$1.99 | AU$1.69 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.