Energy Action Valutazione
EAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAX ( A$0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAX?
Metrica chiave: Poiché EAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | AU$584.41k |
| Cap. di mercato | AU$12.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.9x | ||
AFL AF Legal Group | 12.8x | n/a | AU$12.3m |
CUP Count | 122x | 70.2% | AU$140.5m |
IGN Ignite | 16.3x | n/a | AU$1.3m |
KPG Kelly Partners Group Holdings | 124.5x | n/a | AU$398.7m |
EAX Energy Action | 21.3x | n/a | AU$12.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 20 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 20 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.