MaxiPARTS Limited

CHIA:MXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$98.5m

MaxiPARTS Valutazione

MXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.52
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MXI ( A$1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXI?

Metrica chiave: Poiché MXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MXI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MXI su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniAU$5.60m
Cap. di mercatoAU$98.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MXI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
AAL Alfabs Australia
31.9xn/aAU$113.2m
EGN Engenco
14.1xn/aAU$55.3m
ANG Austin Engineering
9.8x11.7%AU$291.5m
EGL Environmental Group
23x16.1%AU$100.8m
MXI MaxiPARTS
17.6x20.9%AU$98.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MXI 17.6xMedia del settore 21.3xNo. of Companies196PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Australian Machinery ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MXI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.79
AU$2.55
+42.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Feb ’26AU$1.91
AU$2.55
+33.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Jan ’26AU$1.88
AU$2.55
+36.0%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Dec ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Nov ’25AU$1.87
AU$2.55
+36.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Oct ’25AU$1.86
AU$2.55
+37.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Sep ’25AU$1.85
AU$2.55
+37.8%
2.0%AU$2.60AU$2.50n/a2
Aug ’25AU$2.06
AU$2.74
+32.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jul ’25AU$1.97
AU$2.74
+38.8%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
Jun ’25AU$1.93
AU$2.74
+42.1%
4.2%AU$2.85AU$2.62n/a2
May ’25AU$2.38
AU$3.35
+40.8%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Apr ’25AU$2.37
AU$3.35
+41.4%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Mar ’25AU$2.37
AU$3.35
+41.4%
4.5%AU$3.50AU$3.20n/a2
Feb ’25AU$2.47
AU$3.53
+42.7%
3.5%AU$3.65AU$3.40AU$1.912
Jan ’25AU$2.71
AU$3.76
+38.6%
4.1%AU$3.91AU$3.60AU$1.882
Dec ’24AU$2.48
AU$3.76
+51.4%
4.1%AU$3.91AU$3.60AU$1.852
Nov ’24AU$2.60
AU$3.50
+34.6%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.872
Oct ’24AU$2.80
AU$3.50
+25.0%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.862
Sep ’24AU$2.91
AU$3.50
+20.3%
5.7%AU$3.70AU$3.30AU$1.852
Aug ’24AU$2.76
AU$3.61
+31.0%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$2.062
Jul ’24AU$2.62
AU$3.61
+37.8%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.972
Jun ’24AU$2.68
AU$3.61
+34.7%
16.9%AU$4.22AU$3.00AU$1.932
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.56
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MaxiPARTS Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Piers FlanaganEL&C Baillieu
Katie BelleLodge Partners Pty Ltd.