East Gosford & Districts Financial Services Valutazione
EGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGF ( A$0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGF?
Metrica chiave: Poiché EGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.1x |
| Guadagni | AU$362.50k |
| Cap. di mercato | AU$402.90k |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
FCF Fremantle Community Financial Services | 1.6x | n/a | AU$294.7k |
EIC Heidelberg District Community Enterprise | 0.6x | n/a | AU$459.7k |
SSC Sunshine Coast Community Financial Services | 2.8x | n/a | AU$1.3m |
DCE Manningham Community Enterprises | 1.7x | n/a | AU$1.3m |
EGF East Gosford & Districts Financial Services | 1.1x | n/a | AU$402.9k |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
0%
1Y
n/a
Heartland Group Holdings
NZ$928.0m
Provides various financial services in New Zealand and Australia.
HGH
NZ$0.90
7D
0%
1Y
-40.5%