Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.7b

Bendigo and Adelaide Bank Valutazione

BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.48
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEN ( A$11.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$11.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?

Metrica chiave: Poiché BEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEN su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$479.50m
Cap. di mercatoAU$6.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
BOQ Bank of Queensland
16.7x9.87%AU$5.1b
MYS MyState
20.7x18.55%AU$689.9m
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.5b
JDO Judo Capital Holdings
24x28.15%AU$1.5b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x3.50%AU$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEN 13.9xMedia del settore 9.8xNo. of Companies226PE0612182430+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.77
AU$10.72
-8.93%
9.83%AU$12.80AU$8.28n/a12
May ’26AU$11.26
AU$10.72
-4.80%
9.83%AU$12.80AU$8.28n/a12
Apr ’26AU$10.59
AU$10.94
+3.31%
7.21%AU$12.80AU$9.75n/a11
Mar ’26AU$10.72
AU$10.94
+2.06%
7.21%AU$12.80AU$9.75n/a11
Feb ’26AU$13.56
AU$11.60
-14.45%
10.36%AU$14.50AU$9.75n/a12
Jan ’26AU$13.10
AU$11.38
-13.17%
11.28%AU$14.50AU$9.50n/a12
Dec ’25AU$13.47
AU$11.05
-18.00%
10.11%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.76%
10.11%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.23%
9.89%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.00%
10.00%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.68%
10.75%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.45%
9.72%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.70%
9.74%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.06%
11.26%AU$12.55AU$8.00AU$11.2614
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.56%
11.26%AU$12.55AU$8.00AU$10.5914
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.71%
11.28%AU$12.55AU$8.00AU$10.7214
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.91%
8.04%AU$10.50AU$7.50AU$13.5613
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.92%
7.96%AU$10.50AU$7.50AU$13.1013
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.07%
9.85%AU$11.66AU$7.50AU$13.4714
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.65%
9.77%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.58%
9.68%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.38%
9.42%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.56%
11.18%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.54%
11.80%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.87%
10.06%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.19%
10.46%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$10.72
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 08:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bendigo and Adelaide Bank Limited è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited