Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Valutazione

BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEN ( A$13.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?

Metrica chiave: Poiché BEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEN su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$545.00m
Cap. di mercatoAU$7.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$449.3m
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$227.9m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEN 13.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.19
AU$11.05
-16.3%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Dec ’23AU$9.14
AU$9.54
+4.4%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0315
Nov ’23AU$9.12
AU$9.60
+5.3%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%