Bendigo and Adelaide Bank Valutazione
BENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BENPH ( A$105.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$132.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BENPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BENPH?
Metrica chiave: Poiché BENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BENPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | AU$530.30m |
| Cap. di mercato | AU$6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
BOQ Bank of Queensland | 15.9x | 10.8% | AU$4.5b |
MYS MyState | 12.8x | 11.9% | AU$450.4m |
ABA Auswide Bank | 20.7x | 26.6% | AU$232.1m |
BFL BSP Financial Group | 8x | n/a | AU$3.0b |
BENPH Bendigo and Adelaide Bank | 13.1x | 2.8% | AU$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ANZ Group Holdings
AU$94.6b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.30
7D
-3.2%
1Y
28.5%
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
-10.0%