RPM Automotive Group Valutazione
RPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPM ( A$0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPM?
Metrica chiave: Poiché RPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | AU$4.51m |
| Cap. di mercato | AU$19.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
ABV Advanced Braking Technology | 19.2x | n/a | AU$32.6m |
AHL Adrad Holdings | 9.5x | 11.4% | AU$56.9m |
DDT DataDot Technology | 67x | n/a | AU$4.8m |
SFC Schaffer | 11x | n/a | AU$296.3m |
RPM RPM Automotive Group | 4.3x | n/a | AU$19.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Schaffer
AU$299.1m
A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.
SFC
AU$21.80
7D
3.9%
1Y
26.4%
RPM Automotive Group
AU$20.4m
Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.
RPM
AU$0.077
7D
0%
1Y
-18.9%
Apollo Tourism & Leisure
AU$191.7m
Apollo Tourism & Leisure Ltd, a tourism leisure company, manufactures, imports, rents, sells, and distributes recreational vehicles (RVs) in Australia, New Zealand, North America, Germany, the United Kingdom, and Ireland.
ATL
AU$1.03
7D
0%
1Y
83.9%