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Adrad Holdings Valutazione

AHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHL ( A$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AHL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$58.53m

AHL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.1x
ABV Advanced Braking Technology	17.1x	n/a	AU$29.2m
RPM RPM Automotive Group	3.9x	n/a	AU$17.7m
SFC Schaffer	10.6x	n/a	AU$285.4m
PWH PWR Holdings	36.7x	15.0%	AU$911.1m
AHL Adrad Holdings	9.8x	11.4%	AU$58.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.76	AU$1.11 +46.9%	1.0%	AU$1.12	AU$1.10	n/a	2
Sep ’25	n/a	AU$1.11 0%	1.0%	AU$1.12	AU$1.10	n/a	2
Aug ’25	AU$0.69	AU$1.13 +63.0%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
Jul ’25	AU$0.71	AU$1.13 +57.4%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
Jun ’25	AU$0.82	AU$1.13 +37.2%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
May ’25	AU$1.06	AU$1.35 +28.0%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Apr ’25	AU$0.94	AU$1.35 +42.9%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Mar ’25	AU$0.89	AU$1.35 +51.8%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$1.39 0%	0.7%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$1.39 0%	0.9%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Dec ’24	AU$0.80	AU$1.39 +74.0%	0.9%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Nov ’24	AU$0.90	AU$1.48 +64.1%	1.8%	AU$1.50	AU$1.45	n/a	2
Oct ’24	AU$0.92	AU$1.48 +61.2%	1.7%	AU$1.50	AU$1.45	AU$0.73	2
Sep ’24	AU$0.93	AU$1.48 +59.5%	1.7%	AU$1.50	AU$1.45	n/a	2
Aug ’24	n/a	AU$1.65 0%	12.1%	AU$1.85	AU$1.45	AU$0.69	2
Jul ’24	AU$0.88	AU$1.65 +88.3%	12.0%	AU$1.85	AU$1.45	AU$0.71	2
Jun ’24	n/a	AU$1.70 0%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.82	2
May ’24	n/a	AU$1.70 0%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$1.06	2
Apr ’24	AU$1.07	AU$1.70 +58.9%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$1.16	AU$1.70 +47.2%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.89	2
Feb ’24	AU$1.07	AU$1.78 +65.9%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	n/a	2
Jan ’24	n/a	AU$1.78 0%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	n/a	2
Dec ’23	n/a	AU$1.78 0%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	AU$0.80	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.