Adrad Holdings Limited

CHIA:AHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$54.5m

Adrad Holdings Valutazione

AHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHL ( A$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHL?

Metrica chiave: Poiché AHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHL su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniAU$5.97m
Cap. di mercatoAU$54.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
ABV Advanced Braking Technology
18.1xn/aAU$30.4m
RPM RPM Automotive Group
4.1xn/aAU$18.7m
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$300.4m
PWH PWR Holdings
32.2x15.6%AU$799.5m
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$54.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

44 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AHL 9.1xMedia del settore 18.6xNo. of Companies109PE01632486480+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.67
AU$1.11
+65.6%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Dec ’25AU$0.74
AU$1.11
+48.9%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$1.11
+54.1%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.73
AU$1.11
+50.9%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Sep ’25n/a
AU$1.11
0%
1.0%AU$1.12AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$1.13
+63.0%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$0.71
AU$1.13
+57.4%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.82
AU$1.13
+37.2%
2.2%AU$1.15AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.06
AU$1.35
+28.0%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Apr ’25AU$0.94
AU$1.35
+42.9%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Mar ’25AU$0.89
AU$1.35
+51.8%
7.5%AU$1.45AU$1.25n/a2
Feb ’25n/a
AU$1.39
0%
0.7%AU$1.40AU$1.38n/a2
Jan ’25n/a
AU$1.39
0%
0.9%AU$1.40AU$1.38n/a2
Dec ’24AU$0.80
AU$1.39
+74.0%
0.9%AU$1.40AU$1.38AU$0.742
Nov ’24AU$0.90
AU$1.48
+64.1%
1.8%AU$1.50AU$1.45AU$0.722
Oct ’24AU$0.92
AU$1.48
+61.2%
1.7%AU$1.50AU$1.45AU$0.732
Sep ’24AU$0.93
AU$1.48
+59.5%
1.7%AU$1.50AU$1.45n/a2
Aug ’24n/a
AU$1.65
0%
12.1%AU$1.85AU$1.45AU$0.692
Jul ’24AU$0.88
AU$1.65
+88.3%
12.0%AU$1.85AU$1.45AU$0.712
Jun ’24n/a
AU$1.70
0%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.822
May ’24n/a
AU$1.70
0%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$1.062
Apr ’24AU$1.07
AU$1.70
+58.9%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.942
Mar ’24AU$1.16
AU$1.70
+47.2%
8.8%AU$1.85AU$1.55AU$0.892
Feb ’24AU$1.07
AU$1.78
+65.9%
4.2%AU$1.85AU$1.70n/a2
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
4.2%AU$1.85AU$1.70n/a2
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
4.2%AU$1.85AU$1.70AU$0.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adrad Holdings Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chris SavageBell Potter
Alexander LuCGS International
Alexander LuMorgans Financial Limited