Southwest Airlines Co.

WBAG:LUV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.1b

Southwest Airlines Valutazione

LUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.35
Fair Value
57.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LUV ( €28.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LUV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV?

Metrica chiave: Poiché LUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LUV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LUV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LUV su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$465.00m
Cap. di mercatoUS$17.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LUV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LUV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
FLU Flughafen Wien
22.5x3.1%€4.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
28.6x21.6%₹1.7t
AAL American Airlines Group
12.3x22.8%US$10.5b
RYA Ryanair Holdings
12.9x9.9%€21.5b
LUV Southwest Airlines
38.5x25.5%€17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LUV 38.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LUV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LUV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.85
€30.70
+6.4%
16.0%€40.29€23.02n/a21
Feb ’26€29.56
€31.76
+7.5%
15.0%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.42
€30.60
-5.6%
16.7%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.79
€28.27
-8.2%
15.9%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.46
€27.28
-4.1%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.96
€23.73
-12.0%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€26.25
€23.10
-12.0%
17.1%€30.12€17.34n/a16
Aug ’25€24.59
€23.50
-4.4%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.25
€24.62
-6.2%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.5%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.8%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.9%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.7%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.5%
23.1%€36.89€13.83€29.5619
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.6%
26.6%€43.05€16.49€32.4219
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.4%
26.6%€42.94€16.45€30.7919
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.1%
25.2%€44.48€17.03€28.4619
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.4%
21.6%€52.02€18.92€26.9619
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.6%
18.9%€50.52€22.96€26.2519
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.2%
15.2%€50.02€27.28€24.5918
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.8%
17.4%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.8%
18.2%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.9%
22.3%€58.08€29.04€24.5518
Apr ’24€29.73
€41.32
+39.0%
20.3%€59.04€29.52€27.2118
Mar ’24€31.48
€42.79
+35.9%
17.8%€59.89€32.75€31.3418
Feb ’24€32.36
€42.36
+30.9%
17.4%€59.00€32.27€27.3218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€30.57
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Airlines Co. è coperta da 42 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners