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Southwest Airlines Valutazione
LUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUV ( €24.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
FLU Flughafen Wien | 4.3x | 5.3% | €4.3b |
UAL United Airlines Holdings | 0.3x | 4.1% | US$18.8b |
753 Air China | 0.4x | 6.8% | HK$123.1b |
1055 China Southern Airlines | 0.4x | 6.4% | HK$114.9b |
LUV Southwest Airlines | 0.7x | 4.9% | €17.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.96 | €23.73 -12.0% | 19.2% | €31.43 | €17.06 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €26.25 | €23.10 -12.0% | 17.1% | €30.12 | €17.34 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €24.59 | €23.49 -4.5% | 17.0% | €30.48 | €17.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €26.25 | €24.62 -6.2% | 16.8% | €34.56 | €17.75 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €24.18 | €25.03 +3.5% | 18.6% | €35.27 | €17.64 | n/a | 18 |
| May ’25 | €24.55 | €25.25 +2.8% | 18.5% | €35.44 | €17.72 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.21 | €27.44 +0.9% | 19.5% | €38.58 | €17.45 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €31.34 | €27.35 -12.7% | 21.8% | €38.85 | €17.58 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €27.32 | €25.83 -5.5% | 23.1% | €36.89 | €13.83 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €26.60 | €24.30 -8.6% | 26.6% | €43.05 | €16.49 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €24.11 | €24.19 +0.4% | 26.6% | €42.94 | €16.45 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €20.97 | €26.65 +27.1% | 25.2% | €44.48 | €17.03 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €25.89 | €32.20 +24.4% | 21.6% | €52.02 | €18.92 | €26.96 | 19 |
| Sep ’24 | €29.07 | €33.31 +14.6% | 18.9% | €50.52 | €22.96 | €26.25 | 19 |
| Aug ’24 | €30.45 | €34.77 +14.2% | 15.2% | €50.02 | €27.28 | €24.59 | 18 |
| Jul ’24 | €33.00 | €37.55 +13.8% | 17.4% | €55.02 | €29.34 | €26.25 | 18 |
| Jun ’24 | €27.29 | €37.59 +37.8% | 18.2% | €58.55 | €29.74 | €24.18 | 18 |
| May ’24 | €26.67 | €38.63 +44.9% | 22.3% | €58.08 | €29.04 | €24.55 | 18 |
| Apr ’24 | €29.73 | €41.32 +39.0% | 20.3% | €59.04 | €29.52 | €27.21 | 18 |
| Mar ’24 | €31.48 | €42.79 +35.9% | 17.8% | €59.89 | €32.75 | €31.34 | 18 |
| Feb ’24 | €32.36 | €42.36 +30.9% | 17.4% | €59.00 | €32.27 | €27.32 | 18 |
| Jan ’24 | €30.96 | €46.65 +50.7% | 17.0% | €64.15 | €36.79 | €26.60 | 18 |
| Dec ’23 | €38.00 | €47.44 +24.9% | 16.9% | €62.70 | €37.05 | €24.11 | 17 |
| Nov ’23 | €37.40 | €49.79 +33.1% | 18.0% | €66.82 | €39.48 | €20.97 | 17 |
| Oct ’23 | €31.93 | €52.16 +63.4% | 16.5% | €67.80 | €40.06 | €25.89 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.