Fraport Valutazione
FRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRA ( €52.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRA?
Metrica chiave: Poiché FRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €456.60m |
| Cap. di mercato | €4.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.7x | 8.7% | €4.5b |
POST Österreichische Post | 13.4x | -1.7% | €1.9b |
KBHL Københavns Lufthavne | 37.7x | n/a | DKK 29.0b |
FHZN Flughafen Zürich | 20.2x | 5.1% | CHF 6.4b |
FRA Fraport | 10.6x | 3.7% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.15 | €58.72 +12.6% | 16.9% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.82 | €58.33 +17.1% | 14.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.02 | €57.74 +17.8% | 15.3% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €45.50 | €57.95 +27.4% | 15.5% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €45.90 | €59.53 +29.7% | 16.0% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €47.94 | €59.89 +24.9% | 16.7% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €53.20 | €59.53 +11.9% | 16.8% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €47.14 | €59.53 +26.3% | 16.5% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.82 | €59.11 +21.1% | 16.3% | €74.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.60 | €59.53 +17.6% | 15.4% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €54.48 | €59.68 +9.6% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €55.36 | €58.68 +6.0% | 14.7% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.80 | €57.53 +6.9% | 16.3% | €74.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €46.70 | €56.89 +21.8% | 15.5% | €70.00 | €43.00 | €49.82 | 18 |
| Oct ’24 | €50.30 | €57.39 +14.1% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €49.02 | 18 |
| Sep ’24 | €50.46 | €57.48 +13.9% | 15.2% | €70.00 | €43.00 | €45.50 | 18 |
| Aug ’24 | €47.32 | €55.80 +17.9% | 15.8% | €68.00 | €40.00 | €45.90 | 17 |
| Jul ’24 | €48.71 | €55.74 +14.4% | 16.1% | €68.00 | €39.00 | €47.94 | 17 |
| Jun ’24 | €47.30 | €55.54 +17.4% | 16.4% | €67.00 | €37.00 | €53.20 | 16 |
| May ’24 | €48.69 | €55.50 +14.0% | 15.8% | €67.00 | €37.00 | €47.14 | 16 |
| Apr ’24 | €46.30 | €54.76 +18.3% | 18.5% | €71.00 | €35.00 | €48.82 | 17 |
| Mar ’24 | €50.04 | €54.65 +9.2% | 18.7% | €71.00 | €35.00 | €50.60 | 17 |
| Feb ’24 | €52.78 | €53.82 +2.0% | 17.3% | €67.00 | €35.00 | €54.48 | 17 |
| Jan ’24 | €38.23 | €53.50 +39.9% | 17.8% | €67.00 | €33.00 | €55.36 | 18 |
| Dec ’23 | €42.59 | €53.22 +25.0% | 18.0% | €67.00 | €33.00 | €53.80 | 18 |
| Nov ’23 | €39.46 | €53.72 +36.1% | 18.5% | €69.00 | €33.00 | €46.70 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.