Fraport Valutazione
FRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRA ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRA?
Metrica chiave: Poiché FRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €450.60m |
| Cap. di mercato | €5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | -21.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
FLU Flughafen Wien | 21.2x | 1.77% | €4.6b |
POST Österreichische Post | 14.7x | 3.14% | €2.0b |
FHZN Flughafen Zürich | 20x | 3.38% | CHF 6.5b |
KBHL Københavns Lufthavne | 50.7x | n/a | DKK 51.5b |
FRA Fraport | 12.2x | -0.58% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.50 | €64.09 +7.71% | 15.46% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €58.15 | €63.76 +9.64% | 15.78% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €58.40 | €64.11 +9.78% | 15.41% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €55.25 | €63.61 +15.13% | 15.35% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €57.60 | €63.56 +10.34% | 15.28% | €90.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €58.60 | €61.44 +4.85% | 15.36% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €51.95 | €58.72 +13.04% | 16.89% | €87.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €49.82 | €58.33 +17.09% | 13.99% | €76.00 | €40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.02 | €57.74 +17.78% | 15.29% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €45.50 | €57.95 +27.36% | 15.46% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €45.90 | €59.53 +29.69% | 15.96% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €47.94 | €59.89 +24.94% | 16.65% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €53.20 | €59.53 +11.89% | 16.77% | €76.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €47.14 | €59.53 +26.28% | 16.48% | €74.00 | €40.00 | €58.15 | 19 |
| Apr ’25 | €48.82 | €59.11 +21.07% | 16.32% | €74.00 | €40.00 | €58.40 | 19 |
| Mar ’25 | €50.60 | €59.53 +17.64% | 15.37% | €74.00 | €43.00 | €55.25 | 19 |
| Feb ’25 | €54.48 | €59.68 +9.55% | 14.75% | €74.00 | €43.00 | €57.60 | 19 |
| Jan ’25 | €55.36 | €58.68 +6.00% | 14.74% | €74.00 | €43.00 | €58.60 | 19 |
| Dec ’24 | €53.80 | €57.53 +6.93% | 16.29% | €74.00 | €43.00 | €51.95 | 19 |
| Nov ’24 | €46.70 | €56.89 +21.82% | 15.47% | €70.00 | €43.00 | €49.82 | 18 |
| Oct ’24 | €50.30 | €57.39 +14.09% | 15.23% | €70.00 | €43.00 | €49.02 | 18 |
| Sep ’24 | €50.46 | €57.48 +13.91% | 15.16% | €70.00 | €43.00 | €45.50 | 18 |
| Aug ’24 | €47.32 | €55.80 +17.92% | 15.85% | €68.00 | €40.00 | €45.90 | 17 |
| Jul ’24 | €48.71 | €55.74 +14.43% | 16.06% | €68.00 | €39.00 | €47.94 | 17 |
| Jun ’24 | €47.30 | €55.54 +17.42% | 16.36% | €67.00 | €37.00 | €53.20 | 16 |
| May ’24 | €48.69 | €55.50 +13.99% | 15.85% | €67.00 | €37.00 | €47.14 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fraport AG è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| José Arroyas | Banco Santander |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |