Delta Air Lines, Inc.

WBAG:DAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.6b

Delta Air Lines Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.81
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAL ( €45.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAL su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$34.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
UAL United Airlines Holdings
8.1x8.1%US$27.1b
FLU Flughafen Wien
20.9x1.8%€4.5b
RYA Ryanair Holdings
13x9.8%€22.1b
LUV Southwest Airlines
35.9x25.3%US$17.3b
DAL Delta Air Lines
9.3x10.7%€34.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DAL 9.3xMedia del settore 10.2xNo. of Companies10PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.51
€73.31
+72.5%
14.1%€92.35€40.63n/a22
Mar ’26€57.84
€76.26
+31.9%
13.8%€95.36€41.96n/a22
Feb ’26€65.88
€77.60
+17.8%
14.0%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26€58.05
€72.87
+25.5%
16.5%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25€60.48
€70.22
+16.1%
18.1%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25€54.46
€57.71
+6.0%
15.8%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25€45.34
€52.47
+15.7%
16.0%€76.15€35.84n/a20
Sep ’25€38.06
€53.96
+41.8%
15.7%€77.85€36.64n/a20
Aug ’25€38.58
€54.64
+41.6%
15.7%€78.43€36.91n/a20
Jul ’25€43.82
€56.22
+28.3%
14.7%€79.35€36.41n/a20
Jun ’25€46.41
€55.35
+19.3%
15.3%€78.70€36.11n/a20
May ’25€47.14
€54.48
+15.6%
14.9%€79.79€36.61n/a19
Apr ’25€44.25
€50.35
+13.8%
17.9%€79.14€31.65n/a20
Mar ’25€38.70
€49.62
+28.2%
16.2%€71.90€31.75€57.8420
Feb ’25€35.74
€48.60
+36.0%
16.6%€70.76€31.24€65.8820
Jan ’25€36.63
€47.95
+30.9%
16.6%€70.80€36.78€58.0520
Dec ’24€34.85
€47.95
+37.6%
16.6%€70.80€36.78€60.4820
Nov ’24€29.63
€49.78
+68.0%
16.4%€72.87€37.85€54.4620
Oct ’24€35.23
€55.06
+56.3%
14.4%€72.90€38.82€45.3419
Sep ’24€39.40
€55.50
+40.9%
13.4%€71.48€38.06€38.0619
Aug ’24€40.83
€53.60
+31.3%
12.6%€68.48€36.47€38.5819
Jul ’24€42.93
€51.50
+20.0%
12.7%€65.05€37.56€43.8219
Jun ’24€34.21
€47.60
+39.1%
17.4%€64.79€35.17€46.4119
May ’24€29.95
€46.99
+56.9%
20.7%€73.35€34.41€47.1418
Apr ’24€32.09
€47.39
+47.7%
19.1%€74.72€36.90€44.2519
Mar ’24€35.93
€47.53
+32.3%
19.8%€75.80€37.43€38.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€72.14
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delta Air Lines, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners