Delta Air Lines, Inc.

Report azionario WBAG:DAL

Capitalizzazione di mercato: €34.4b

Delta Air Lines Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€87.41
Fair Value
41.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAL ( €51.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DAL su PE?
Rapporto PE8.6x
UtiliUS$4.63b
Cap. di mercatoUS$40.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
UAL United Airlines Holdings
10.2x7.39%US$33.4b
RYA Ryanair Holdings
12.7x6.73%€26.3b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.9x3.05%UK£18.7b
FLU Flughafen Wien
19.8x1.06%€4.4b
DAL Delta Air Lines
8.6x-1.10%€40.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DAL 8.6xMedia del settore 9.9xNo. of Companies9PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.49
€61.44
+19.33%
14.73%€77.33€27.49n/a21
Oct ’26€48.18
€59.92
+24.38%
10.09%€76.70€53.69n/a20
Sep ’26€53.30
€58.39
+9.55%
8.59%€77.38€53.31n/a20
Aug ’26€43.83
€56.88
+29.78%
14.85%€77.72€26.77n/a21
Jul ’26€41.69
€49.78
+19.40%
17.70%€74.64€30.54n/a23
Jun ’26€42.48
€51.12
+20.33%
18.70%€77.51€31.71n/a23
May ’26€36.35
€49.55
+36.34%
19.52%€77.94€31.89n/a23
Apr ’26€38.82
€67.81
+74.67%
17.16%€92.69€40.78n/a22
Mar ’26€57.84
€76.26
+31.85%
13.79%€95.36€41.96n/a22
Feb ’26€65.88
€77.60
+17.79%
13.98%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26€58.05
€72.87
+25.52%
16.54%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25€60.48
€70.22
+16.10%
18.06%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25€54.46
€57.71
+5.97%
15.76%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25€45.34
€52.40
+15.58%
16.02%€76.06€35.79€48.1820
Sep ’25€38.06
€53.96
+41.80%
15.74%€77.85€36.64€53.3020
Aug ’25€38.58
€54.64
+41.64%
15.65%€78.43€36.91€43.8320
Jul ’25€43.82
€56.22
+28.31%
14.72%€79.35€36.41€41.6920
Jun ’25€46.41
€55.35
+19.26%
15.35%€78.70€36.11€42.4820
May ’25€47.14
€54.48
+15.58%
14.85%€79.79€36.61€36.3519
Apr ’25€44.25
€50.35
+13.80%
17.88%€79.14€31.65€38.8220
Mar ’25€38.70
€49.62
+28.21%
16.22%€71.90€31.75€57.8420
Feb ’25€35.74
€48.60
+35.97%
16.59%€70.76€31.24€65.8820
Jan ’25€36.63
€47.95
+30.91%
16.57%€70.80€36.78€58.0520
Dec ’24€34.85
€47.95
+37.61%
16.57%€70.80€36.78€60.4820
Nov ’24€29.63
€49.78
+68.02%
16.37%€72.87€37.85€54.4620
Oct ’24€35.23
€55.06
+56.30%
14.43%€72.90€38.82€45.3419
€59.68
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delta Air Lines, Inc. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
Garrett ChaseBarclays