bpost/SA Valutazione
BPOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPOS ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPOS?
Metrica chiave: Poiché BPOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BPOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €83.10m |
| Cap. di mercato | €378.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
POST Österreichische Post | 13.9x | -0.7% | €2.0b |
9070 Tonami Holdings | 13.6x | n/a | JP¥59.2b |
9369 K.R.S | 19.4x | 2.2% | JP¥51.6b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 6x | -22.6% | ₹37.4b |
BPOS bpost/SA | 4.6x | 23.4% | €378.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BPOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.89 | €2.81 +48.2% | 33.6% | €5.00 | €2.10 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.81 +51.1% | 33.6% | €5.00 | €2.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.96 | €2.98 +52.1% | 29.0% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.89 | €3.03 +59.9% | 27.6% | €5.00 | €2.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.40 | €3.09 +28.9% | 25.3% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.57 | €3.48 +35.5% | 26.4% | €5.00 | €2.55 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.55 | €3.63 +42.4% | 23.4% | €5.00 | €2.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.62 | €3.75 +43.4% | 20.4% | €5.00 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.08 | €4.25 +38.0% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €3.35 | €4.25 +27.1% | 26.6% | €6.90 | €3.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €3.77 | €4.37 +16.1% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €3.39 | €4.37 +28.8% | 26.8% | €6.90 | €3.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.63 +40.5% | 21.5% | €6.90 | €3.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.77 | €5.08 +34.8% | 23.0% | €7.00 | €3.50 | €1.86 | 9 |
| Jan ’25 | €4.67 | €5.32 +13.8% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | €1.96 | 9 |
| Dec ’24 | €4.67 | €5.32 +13.8% | 17.9% | €7.00 | €4.00 | €1.89 | 9 |
| Nov ’24 | €5.12 | €5.22 +1.9% | 19.1% | €7.00 | €4.00 | €2.40 | 9 |
| Oct ’24 | €5.19 | €5.09 -1.8% | 20.5% | €7.00 | €4.00 | €2.57 | 9 |
| Sep ’24 | €4.35 | €4.61 +5.9% | 18.8% | €7.00 | €4.00 | €2.55 | 9 |
| Aug ’24 | €4.31 | €4.79 +11.3% | 21.2% | €7.00 | €4.00 | €2.62 | 7 |
| Jul ’24 | €4.00 | €4.81 +20.5% | 20.9% | €7.00 | €4.00 | €3.08 | 7 |
| Jun ’24 | €3.89 | €4.99 +28.4% | 19.4% | €7.00 | €4.00 | €3.35 | 7 |
| May ’24 | €4.66 | €5.47 +17.5% | 18.2% | €7.00 | €4.00 | €3.77 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €6.09 0% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.39 | 7 |
| Mar ’24 | €5.00 | €6.09 +21.7% | 9.0% | €7.00 | €5.30 | €3.30 | 7 |
| Feb ’24 | €5.00 | €6.29 +25.7% | 13.7% | €8.00 | €5.30 | €3.77 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
bpost NV/SA è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marco Limite | Barclays |
| William Fitzalan Howard | Berenberg |