Air China Limited

WBAG:AD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.3b

Air China Valutazione

AD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AD2 ( €0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD2?

Metrica chiave: Poiché AD2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AD2 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥163.77b
Cap. di mercatoCN¥114.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
FLU Flughafen Wien
4.3x4.2%€4.5b
C6L Singapore Airlines
1x1.3%S$19.0b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.6x3.7%UK£15.4b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.2x12.4%₹1.6t
AD2 Air China
0.5x8.6%€121.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AD2 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.59
€0.52
-12.0%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Jan ’26€0.65
€0.52
-19.9%
26.8%€0.75€0.34n/a10
Dec ’25€0.61
€0.51
-16.7%
25.9%€0.74€0.34n/a11
Nov ’25€0.51
€0.47
-8.8%
25.1%€0.74€0.34n/a11
Oct ’25€0.49
€0.49
-1.1%
22.5%€0.65€0.33n/a10
Sep ’25€0.39
€0.61
+54.7%
19.9%€0.82€0.39n/a12
Aug ’25€0.42
€0.63
+48.9%
19.9%€0.82€0.39n/a13
Jul ’25€0.42
€0.65
+53.4%
17.3%€0.84€0.48n/a14
Jun ’25€0.49
€0.68
+37.9%
17.4%€0.85€0.48n/a14
May ’25€0.47
€0.69
+47.2%
16.0%€0.86€0.49n/a14
Apr ’25€0.45
€0.70
+56.5%
16.1%€0.86€0.49n/a14
Mar ’25€0.49
€0.74
+49.2%
13.7%€0.93€0.55n/a15
Feb ’25€0.50
€0.74
+47.6%
14.0%€0.93€0.55n/a15
Jan ’25€0.57
€0.76
+32.2%
11.4%€0.91€0.59€0.6515
Dec ’24€0.61
€0.78
+29.2%
12.9%€1.04€0.60€0.6115
Nov ’24€0.65
€0.81
+24.3%
14.2%€1.06€0.61€0.5115
Oct ’24€0.64
€0.82
+29.1%
15.3%€1.06€0.60€0.4915
Sep ’24€0.67
€0.82
+22.0%
16.4%€1.04€0.60€0.3915
Aug ’24€0.74
€0.81
+9.4%
16.8%€1.02€0.59€0.4215
Jul ’24€0.66
€0.82
+23.7%
14.1%€1.01€0.64€0.4214
Jun ’24€0.65
€0.87
+33.7%
14.7%€1.05€0.67€0.4914
May ’24€0.81
€0.87
+6.9%
16.4%€1.05€0.60€0.4715
Apr ’24€0.82
€0.86
+5.4%
17.8%€1.11€0.62€0.4514
Mar ’24€0.87
€0.88
+1.4%
17.9%€1.16€0.63€0.4914
Feb ’24€0.81
€0.87
+7.6%
17.6%€1.14€0.62€0.5014
Jan ’24€0.82
€0.79
-4.2%
28.1%€1.15€0.42€0.5714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.52
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air China Limited è coperta da 65 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research