Air China Limited

WBAG:AD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.2b

Air China Valutazione

AD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AD2 ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD2?

Metrica chiave: Poiché AD2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AD2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AD2 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥163.77b
Cap. di mercatoCN¥115.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AD2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
FLU Flughafen Wien
4.3x4.9%€4.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.5x3.5%UK£12.4b
C6L Singapore Airlines
1x1.3%S$18.7b
INDIGO InterGlobe Aviation
2.2x12.6%₹1.6t
AD2 Air China
0.5x6.7%€123.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AD2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Airlines settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AD2 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AD2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AD2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.60
€0.49
-17.8%
23.9%€0.74€0.34n/a11
Nov ’25€0.51
€0.47
-8.8%
25.1%€0.74€0.34n/a11
Oct ’25€0.49
€0.49
-1.1%
22.5%€0.65€0.33n/a10
Sep ’25€0.39
€0.61
+54.7%
19.9%€0.82€0.39n/a12
Aug ’25€0.42
€0.63
+48.9%
19.9%€0.82€0.39n/a13
Jul ’25€0.42
€0.65
+53.4%
17.3%€0.84€0.48n/a14
Jun ’25€0.49
€0.68
+37.9%
17.4%€0.85€0.48n/a14
May ’25€0.47
€0.69
+47.2%
16.0%€0.86€0.49n/a14
Apr ’25€0.45
€0.70
+56.5%
16.1%€0.86€0.49n/a14
Mar ’25€0.49
€0.74
+49.2%
13.7%€0.93€0.55n/a15
Feb ’25€0.50
€0.74
+47.6%
14.0%€0.93€0.55n/a15
Jan ’25€0.57
€0.76
+32.2%
11.4%€0.91€0.59n/a15
Dec ’24€0.61
€0.78
+29.2%
12.9%€1.04€0.60n/a15
Nov ’24€0.65
€0.81
+24.3%
14.2%€1.06€0.61€0.5115
Oct ’24€0.64
€0.82
+29.1%
15.3%€1.06€0.60€0.4915
Sep ’24€0.67
€0.82
+22.0%
16.4%€1.04€0.60€0.3915
Aug ’24€0.74
€0.81
+9.4%
16.8%€1.02€0.59€0.4215
Jul ’24€0.66
€0.82
+23.7%
14.1%€1.01€0.64€0.4214
Jun ’24€0.65
€0.87
+33.7%
14.7%€1.05€0.67€0.4914
May ’24€0.81
€0.87
+6.9%
16.4%€1.05€0.60€0.4715
Apr ’24€0.82
€0.86
+5.4%
17.8%€1.11€0.62€0.4514
Mar ’24€0.87
€0.88
+1.4%
17.9%€1.16€0.63€0.4914
Feb ’24€0.81
€0.87
+7.6%
17.6%€1.14€0.62€0.5014
Jan ’24€0.82
€0.79
-4.2%
28.1%€1.15€0.42€0.5714
Dec ’23€0.73
€0.74
+1.3%
26.3%€1.00€0.42€0.6115
Nov ’23€0.75
€0.74
-1.4%
26.8%€1.01€0.43€0.6515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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