Telefónica Valutazione
TEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEF ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEF?
Metrica chiave: Poiché TEF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €40.57b |
| Cap. di mercato | €22.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TKA Telekom Austria | 1x | 3.7% | €5.1b |
ETS EuroTeleSites | 2.1x | -6.5% | €789.1m |
ORA Orange | 0.6x | -1.0% | €25.2b |
BCE BCE | 1.2x | 2.0% | CA$30.8b |
TEF Telefónica | 0.5x | 0.8% | €22.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.96 | €4.28 +7.9% | 12.9% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €4.28 | €4.28 0% | 13.1% | €5.20 | €3.20 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.33 | €4.24 -2.0% | 11.5% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.41 | €4.18 -5.3% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €4.09 | €4.18 +2.2% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €4.14 | €4.20 +1.3% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €4.00 | €4.22 +5.4% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.27 | €4.26 -0.3% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.25 | €4.26 +0.3% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.13 | €4.31 +4.3% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.80 | €4.28 +12.5% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.75 | €4.23 +12.8% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.23 +19.3% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €3.99 | €4.23 +6.3% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | €4.28 | 21 |
| Nov ’24 | €3.64 | €4.15 +13.9% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | €4.33 | 23 |
| Oct ’24 | €3.87 | €4.22 +9.1% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | €4.41 | 23 |
| Sep ’24 | €3.84 | €4.23 +10.3% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.09 | 25 |
| Aug ’24 | €3.90 | €4.40 +12.8% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.14 | 25 |
| Jul ’24 | €3.71 | €4.39 +18.4% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €4.00 | 24 |
| Jun ’24 | €3.95 | €4.39 +11.2% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.27 | 24 |
| May ’24 | €4.15 | €4.30 +3.7% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.25 | 26 |
| Apr ’24 | €3.98 | €4.32 +8.6% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.13 | 26 |
| Mar ’24 | €3.88 | €4.30 +10.8% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.80 | 26 |
| Feb ’24 | €3.46 | €4.40 +27.0% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.75 | 26 |
| Jan ’24 | €3.44 | €4.51 +31.0% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.54 | 25 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +25.9% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €3.99 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Telefónica, S.A. è coperta da 68 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Padrón de la Cruz | Ahorro Corporación |
| José Valle Carrascal | Ahorro Corporación |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |