freenet Valutazione
FNTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNTN ( €29.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNTN?
Metrica chiave: Poiché FNTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €275.10m |
| Cap. di mercato | €3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
TKA Telekom Austria | 9x | 6.3% | €5.3b |
ETS EuroTeleSites | 14.5x | n/a | €880.5m |
GP Grameenphone | 12.9x | n/a | ৳456.4b |
ORAC Orange CI | 20.6x | n/a | XOF 2.7t |
FNTN freenet | 12.9x | 3.0% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FNTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.76 | €32.10 +7.9% | 12.6% | €39.80 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €27.46 | €31.66 +15.3% | 11.3% | €37.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €29.20 | €31.63 +8.3% | 10.7% | €37.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €27.44 | €30.49 +11.1% | 9.0% | €35.20 | €25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €26.78 | €30.37 +13.4% | 8.8% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €26.36 | €30.16 +14.4% | 8.6% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.58 | €29.94 +17.1% | 8.9% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.20 | €29.79 +18.2% | 8.1% | €33.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €24.02 | €29.51 +22.8% | 9.2% | €33.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €26.12 | €29.84 +14.2% | 9.8% | €34.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €26.08 | €30.09 +15.4% | 10.9% | €36.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €25.50 | €29.61 +16.1% | 10.0% | €36.00 | €24.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €25.24 | €29.61 +17.3% | 9.5% | €35.00 | €24.50 | €29.72 | 14 |
| Jan ’25 | €25.34 | €29.57 +16.7% | 9.7% | €35.00 | €24.00 | €27.46 | 14 |
| Dec ’24 | €26.22 | €29.43 +12.2% | 9.0% | €34.00 | €24.00 | €29.20 | 14 |
| Nov ’24 | €24.02 | €29.20 +21.6% | 8.6% | €33.00 | €23.50 | €27.44 | 15 |
| Oct ’24 | €22.18 | €28.97 +30.6% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €26.78 | 15 |
| Sep ’24 | €22.20 | €28.97 +30.5% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €26.36 | 15 |
| Aug ’24 | €22.40 | €28.81 +28.6% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €25.58 | 15 |
| Jul ’24 | €22.94 | €28.71 +25.2% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €25.20 | 15 |
| Jun ’24 | €23.14 | €28.71 +24.1% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €24.02 | 15 |
| May ’24 | €25.58 | €27.05 +5.8% | 14.5% | €31.00 | €15.60 | €26.12 | 15 |
| Apr ’24 | €24.00 | €26.66 +11.1% | 14.6% | €30.70 | €15.60 | €26.08 | 14 |
| Mar ’24 | €23.69 | €26.59 +12.3% | 14.6% | €30.70 | €15.60 | €25.50 | 14 |
| Feb ’24 | €22.23 | €25.85 +16.3% | 14.3% | €30.00 | €15.60 | €25.24 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
freenet AG è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathieu Robilliard | Barclays |
| Usman Ghazi | Berenberg |
| Samuel McHugh | BNP Paribas Exane |