1&1 Valutazione
DRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRI ( €11.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRI?
Metrica chiave: Poiché DRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €258.26m |
| Cap. di mercato | €2.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
TKA Telekom Austria | 8.7x | 8.3% | €5.1b |
ETS EuroTeleSites | 12.9x | n/a | €789.1m |
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C | 13.4x | 6.7% | ر.ق7.9b |
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 34.3x | 22.6% | ر.س9.2b |
DRI 1&1 | 7.8x | 1.8% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.36 | €16.84 +48.3% | 28.1% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €11.82 | €18.73 +58.4% | 28.9% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.02 | €19.31 +48.3% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €13.76 | €19.31 +40.3% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €14.40 | €19.52 +35.6% | 27.1% | €30.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €14.64 | €20.90 +42.8% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €15.98 | €20.90 +30.8% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €17.46 | €20.97 +20.1% | 24.4% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €16.92 | €20.45 +20.9% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.96 | €20.47 +28.3% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €17.48 | €20.57 +17.7% | 23.1% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €18.32 | €20.37 +11.2% | 23.6% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €18.18 | €19.46 +7.0% | 23.4% | €30.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.08 | €18.22 +6.7% | 32.6% | €30.00 | €10.50 | €11.82 | 13 |
| Nov ’24 | €16.14 | €18.05 +11.8% | 32.8% | €30.00 | €10.50 | €13.02 | 13 |
| Oct ’24 | €15.98 | €17.55 +9.8% | 34.3% | €30.00 | €10.50 | €13.76 | 13 |
| Sep ’24 | €13.78 | €18.19 +32.0% | 44.5% | €38.00 | €9.10 | €14.40 | 14 |
| Aug ’24 | €10.26 | €17.46 +70.1% | 55.4% | €38.00 | €9.10 | €14.64 | 14 |
| Jul ’24 | €10.14 | €18.28 +80.2% | 52.9% | €38.00 | €9.10 | €15.98 | 13 |
| Jun ’24 | €10.20 | €19.11 +87.4% | 50.1% | €38.00 | €9.10 | €17.46 | 14 |
| May ’24 | €10.56 | €19.50 +84.7% | 41.7% | €38.00 | €9.10 | €16.92 | 15 |
| Apr ’24 | €10.15 | €19.98 +96.9% | 41.1% | €38.00 | €9.10 | €15.96 | 17 |
| Mar ’24 | €11.65 | €20.74 +78.1% | 38.2% | €38.00 | €11.00 | €17.48 | 16 |
| Feb ’24 | €12.80 | €21.12 +65.0% | 36.9% | €38.00 | €11.00 | €18.32 | 16 |
| Jan ’24 | €11.57 | €22.37 +93.3% | 34.3% | €38.00 | €14.00 | €18.18 | 16 |
| Dec ’23 | €13.82 | €21.87 +58.2% | 30.6% | €38.00 | €14.00 | €17.08 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
1&1 AG è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Stephen Malcolm | Arete Research Services LLP |
| Ganesha Nagesha | Barclays |