Jenoptik AG

Report azionario WBAG:JEN

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Jenoptik Valutazione

JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: JEN ( €27.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?

Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JEN su PE?
Rapporto PE23.2x
Utili€68.39m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
KTCG Kapsch TrafficCom
14.5x-11.03%€82.9m
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
28x48.88%€2.0b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
18.5x11.81%CN¥12.6b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
63x26.33%CN¥13.8b
JEN Jenoptik
23.2x20.71%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JEN 23.2xMedia del settore 24.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.70
€28.50
+2.89%
9.72%€33.00€24.00n/a9
Feb ’27€26.50
€26.83
+1.26%
10.54%€32.00€21.50n/a9
Jan ’27€19.56
€25.56
+30.69%
13.39%€32.00€21.50n/a8
Dec ’26€19.06
€25.56
+34.12%
13.39%€32.00€21.50n/a8
Nov ’26€19.23
€25.25
+31.31%
12.95%€31.00€21.00n/a8
Oct ’26€17.51
€24.94
+42.42%
15.02%€31.00€18.50n/a8
Sep ’26€17.11
€25.12
+46.83%
18.36%€35.00€18.50n/a9
Aug ’26€18.26
€26.18
+43.36%
19.97%€35.00€19.00n/a9
Jul ’26€19.16
€26.29
+37.21%
19.58%€35.00€19.00n/a9
Jun ’26€19.27
€26.96
+39.93%
18.94%€35.00€19.00n/a11
May ’26€17.36
€28.15
+62.13%
19.09%€37.00€19.00n/a11
Apr ’26€19.08
€29.51
+54.66%
14.73%€37.00€20.60n/a11
Mar ’26€22.26
€30.69
+37.87%
16.38%€39.00€20.60n/a11
Feb ’26€21.90
€30.69
+40.14%
16.62%€39.00€20.60€26.5011
Jan ’26€22.42
€31.15
+38.92%
16.54%€39.00€20.60€19.5611
Dec ’25€20.92
€31.36
+49.90%
17.08%€39.00€20.60€19.0610
Nov ’25€21.62
€35.30
+63.27%
13.29%€45.00€26.00€19.2310
Oct ’25€27.16
€35.20
+29.60%
10.23%€40.00€28.00€17.5110
Sep ’25€28.14
€35.20
+25.09%
10.23%€40.00€28.00€17.1110
Aug ’25€25.64
€35.20
+37.29%
10.23%€40.00€28.00€18.2610
Jul ’25€27.56
€35.30
+28.08%
10.06%€40.00€28.00€19.1610
Jun ’25€27.38
€35.30
+28.93%
10.06%€40.00€28.00€19.2710
May ’25€25.30
€35.30
+39.53%
10.06%€40.00€28.00€17.3610
Apr ’25€29.20
€35.30
+20.89%
10.06%€40.00€28.00€19.0810
Mar ’25€29.76
€34.60
+16.26%
10.03%€40.00€28.00€22.2610
Feb ’25€29.42
€34.60
+17.61%
10.03%€40.00€28.00€21.9010
€28.5
Fair Value
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/23 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jenoptik AG è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg