Jenoptik Valutazione
JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEN ( €18.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?
Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €84.98m |
| Cap. di mercato | €1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | 8.7x | -2.01% | €628.6m |
688003 Suzhou TZTEK Technology | 69x | 51.01% | CN¥9.0b |
603416 WuXi Xinje ElectricLtd | 36.1x | 24.03% | CN¥8.3b |
OXIG Oxford Instruments | 39.3x | 32.35% | UK£1.0b |
JEN Jenoptik | 12.4x | 12.56% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.49 | €26.29 +42.18% | 19.58% | €35.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €19.27 | €26.96 +39.93% | 18.94% | €35.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €17.36 | €28.15 +62.13% | 19.09% | €37.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €19.08 | €29.51 +54.66% | 14.73% | €37.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €22.26 | €30.69 +37.87% | 16.38% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €21.90 | €30.69 +40.14% | 16.62% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €22.42 | €31.15 +38.92% | 16.54% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.92 | €31.36 +49.90% | 17.08% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.62 | €35.30 +63.27% | 13.29% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.16 | €35.20 +29.60% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.14 | €35.20 +25.09% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €25.64 | €35.20 +37.29% | 10.23% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.56 | €35.30 +28.08% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.93% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | €19.27 | 10 |
| May ’25 | €25.30 | €35.30 +39.53% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | €17.36 | 10 |
| Apr ’25 | €29.20 | €35.30 +20.89% | 10.06% | €40.00 | €28.00 | €19.08 | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.26% | 10.03% | €40.00 | €28.00 | €22.26 | 10 |
| Feb ’25 | €29.42 | €34.60 +17.61% | 10.03% | €40.00 | €28.00 | €21.90 | 10 |
| Jan ’25 | €28.46 | €34.20 +20.17% | 10.92% | €40.00 | €28.00 | €22.42 | 10 |
| Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.69% | 10.51% | €40.00 | €28.00 | €20.92 | 10 |
| Nov ’24 | €22.46 | €34.40 +53.16% | 11.05% | €42.00 | €28.00 | €21.62 | 10 |
| Oct ’24 | €24.02 | €34.80 +44.88% | 9.43% | €42.00 | €30.00 | €27.16 | 10 |
| Sep ’24 | €26.40 | €35.20 +33.33% | 9.66% | €42.00 | €30.00 | €28.14 | 10 |
| Aug ’24 | €29.04 | €35.40 +21.90% | 9.55% | €42.00 | €30.00 | €25.64 | 10 |
| Jul ’24 | €31.56 | €34.90 +10.58% | 12.52% | €42.00 | €25.00 | €27.56 | 10 |
| Jun ’24 | €31.56 | €34.90 +10.58% | 12.52% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 23:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jenoptik AG è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |