Amphenol Valutazione
APH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APH ( €67.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APH?
Metrica chiave: Poiché APH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | US$2.19b |
| Cap. di mercato | US$84.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
DELTA Delta Electronics (Thailand) | 83x | 13.8% | ฿1.8t |
2308 Delta Electronics | 29x | 15.5% | NT$1.1t |
002475 Luxshare Precision Industry | 22.4x | 18.1% | CN¥283.3b |
6762 TDK | 22.3x | 9.4% | JP¥3.9t |
APH Amphenol | 38.6x | 13.2% | €84.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.77 | €73.50 +8.5% | 11.2% | €85.82 | €60.07 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €68.98 | €72.17 +4.6% | 10.1% | €82.35 | €59.63 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €62.82 | €69.83 +11.2% | 10.0% | €80.43 | €58.24 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €57.48 | €65.10 +13.3% | 10.1% | €74.00 | €49.63 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €60.12 | €65.36 +8.7% | 10.3% | €73.78 | €49.48 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €58.11 | €67.27 +15.8% | 10.4% | €75.99 | €50.97 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €62.78 | €64.19 +2.3% | 11.5% | €75.65 | €46.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €59.77 | €60.89 +1.9% | 13.7% | €73.66 | €41.43 | n/a | 16 |
| May ’25 | €56.93 | €57.46 +0.9% | 11.2% | €64.36 | €41.97 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €53.53 | €51.37 -4.0% | 9.9% | €57.84 | €40.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €50.73 | €50.77 +0.09% | 9.4% | €55.83 | €40.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €46.75 | €49.91 +6.8% | 10.7% | €55.99 | €40.26 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €44.88 | €44.14 -1.7% | 9.9% | €49.99 | €34.40 | €67.68 | 13 |
| Dec ’24 | €42.38 | €42.82 +1.0% | 7.9% | €47.30 | €34.44 | €68.98 | 13 |
| Nov ’24 | €38.43 | €44.21 +15.0% | 7.7% | €48.78 | €35.52 | €62.82 | 13 |
| Oct ’24 | €39.89 | €43.42 +8.9% | 8.7% | €47.35 | €34.48 | €57.48 | 12 |
| Sep ’24 | €41.06 | €43.42 +5.8% | 8.7% | €47.35 | €34.48 | €60.12 | 12 |
| Aug ’24 | €40.11 | €41.86 +4.4% | 9.5% | €46.89 | €34.14 | €58.11 | 13 |
| Jul ’24 | €38.78 | €39.19 +1.1% | 8.1% | €43.61 | €32.13 | €62.78 | 13 |
| Jun ’24 | €34.98 | €39.35 +12.5% | 8.1% | €44.10 | €32.49 | €59.77 | 13 |
| May ’24 | €33.57 | €39.22 +16.8% | 6.6% | €43.09 | €34.02 | €56.93 | 13 |
| Apr ’24 | €37.46 | €40.71 +8.7% | 6.6% | €45.16 | €34.92 | €53.53 | 14 |
| Mar ’24 | €36.44 | €39.98 +9.7% | 7.2% | €44.62 | €34.50 | €50.73 | 15 |
| Feb ’24 | €36.71 | €39.98 +8.9% | 7.2% | €44.62 | €34.50 | €46.75 | 15 |
| Jan ’24 | €35.86 | €40.94 +14.2% | 7.3% | €46.04 | €35.60 | €44.88 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amphenol Corporation è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |