Amphenol Corporation

WBAG:APH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €80.8b

Amphenol Valutazione

APH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APH ( €66.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APH?

Metrica chiave: Poiché APH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APH su PE?
Rapporto PE38.4x
GuadagniUS$2.19b
Cap. di mercatoUS$85.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
95.5x14.0%฿2.1t
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
2308 Delta Electronics
27.1x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
26.3x16.3%JP¥4.9t
APH Amphenol
38.4x13.3%€85.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APH 38.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.43
€72.11
+8.5%
9.8%€82.75€59.93n/a18
Nov ’25€62.82
€69.83
+11.2%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.48
€65.10
+13.3%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.12
€65.36
+8.7%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€58.11
€67.27
+15.8%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€62.78
€64.19
+2.3%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.77
€60.89
+1.9%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€56.93
€57.46
+0.9%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.53
€51.37
-4.0%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.73
€50.77
+0.09%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€44.88
€44.14
-1.7%
9.9%€49.99€34.40n/a13
Dec ’24€42.38
€42.82
+1.0%
7.9%€47.30€34.44n/a13
Nov ’24€38.43
€44.21
+15.0%
7.7%€48.78€35.52€62.8213
Oct ’24€39.89
€43.42
+8.9%
8.7%€47.35€34.48€57.4812
Sep ’24€41.06
€43.42
+5.8%
8.7%€47.35€34.48€60.1212
Aug ’24€40.11
€41.86
+4.4%
9.5%€46.89€34.14€58.1113
Jul ’24€38.78
€39.19
+1.1%
8.1%€43.61€32.13€62.7813
Jun ’24€34.98
€39.35
+12.5%
8.1%€44.10€32.49€59.7713
May ’24€33.57
€39.22
+16.8%
6.6%€43.09€34.02€56.9313
Apr ’24€37.46
€40.71
+8.7%
6.6%€45.16€34.92€53.5314
Mar ’24€36.44
€39.98
+9.7%
7.2%€44.62€34.50€50.7315
Feb ’24€36.71
€39.98
+8.9%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.86
€40.94
+14.2%
7.3%€46.04€35.60€44.8816
Dec ’23€38.41
€41.55
+8.2%
7.3%€46.97€36.32€42.3815
Nov ’23€38.50
€43.09
+11.9%
7.2%€49.10€37.97€38.4315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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