secunet Security Networks Valutazione
YSNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSNG ( €200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €149.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSNG?
Metrica chiave: Poiché YSNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | €27.95m |
| Cap. di mercato | €1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
002093 Guomai Technologies | 60.5x | 22.60% | CN¥12.2b |
ATEA Atea | 22.2x | 21.28% | NOK 16.5b |
600410 Beijing Teamsun TechnologyLtd | 34.4x | n/a | CN¥11.7b |
MTRX Matrix IT | 22.9x | n/a | ₪6.3b |
YSNG secunet Security Networks | 46.9x | 12.44% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YSNG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €200.00 | €202.25 +1.12% | 9.13% | €221.00 | €180.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €205.50 | €201.00 -2.19% | 9.97% | €221.00 | €175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €177.00 | €205.50 +16.10% | 17.77% | €258.00 | €168.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €196.25 0% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €196.25 0% | 25.25% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €194.00 0% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €194.00 0% | 25.09% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €195.00 0% | 30.63% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €192.75 0% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €192.75 0% | 31.81% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €203.75 0% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €203.75 0% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €203.75 0% | 31.39% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €216.50 0% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €205.50 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €216.50 0% | 36.35% | €318.00 | €105.00 | €177.00 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €215.25 0% | 35.77% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €235.00 0% | 38.33% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €231.25 0% | 38.75% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €275.00 0% | 20.09% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €285.00 0% | 21.68% | €345.00 | €200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €315.00 0% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €315.00 0% | 20.57% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €312.00 0% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €312.00 0% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €312.00 0% | 20.37% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €311.33 0% | 20.33% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 05:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
secunet Security Networks Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander O'Donoghue | Berenberg |
| James Letten | Berenberg |
| Norbert Kalliwoda | Dr. Kalliwoda Research |