TomTom Valutazione
TOM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOM2 ( €5.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM2?
Metrica chiave: Poiché TOM2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOM2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | €575.52m |
| Cap. di mercato | €615.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOM2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
VQLA Voquz Labs | 1.3x | 39.3% | €5.3m |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.7x | 4.2% | HK$5.6b |
5CP Silverlake Axis | 4x | 3.9% | S$930.5m |
HSN Hansen Technologies | 3.1x | 5.5% | AU$1.1b |
TOM2 TomTom | 1.1x | 6.4% | €615.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TOM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOM2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TOM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOM2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOM2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.03 | €8.00 +59.0% | 37.5% | €11.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.23 | €8.00 +53.1% | 37.5% | €11.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.08 | €8.53 +68.0% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.08 | €8.53 +68.1% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.21 | €8.53 +63.8% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.53 +71.4% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.38 | €9.13 +69.8% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.72 | €9.13 +59.7% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.82 | €9.13 +57.1% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.35 | €9.63 +31.1% | 15.9% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.44 | €9.47 +27.2% | 18.6% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.26 | €9.50 +51.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.46 | €9.50 +47.1% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.16 | €9.50 +54.3% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | €5.23 | 3 |
| Nov ’24 | €5.66 | €9.50 +67.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | €5.08 | 3 |
| Oct ’24 | €6.63 | €10.00 +50.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.08 | 3 |
| Sep ’24 | €7.32 | €10.00 +36.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.21 | 3 |
| Aug ’24 | €7.89 | €10.00 +26.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €4.98 | 3 |
| Jul ’24 | €6.68 | €10.00 +49.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.38 | 3 |
| Jun ’24 | €7.24 | €10.00 +38.2% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.72 | 3 |
| May ’24 | €7.63 | €10.00 +31.1% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.82 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.67 0% | 16.0% | €11.00 | €7.50 | €7.35 | 3 |
| Mar ’24 | €7.36 | €9.33 +26.9% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €7.44 | 3 |
| Feb ’24 | €6.52 | €9.33 +43.3% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €6.26 | 3 |
| Jan ’24 | €6.47 | €9.50 +46.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | €6.46 | 3 |
| Dec ’23 | €8.01 | €10.17 +27.0% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €6.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TomTom N.V. è coperta da 28 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Michael Rindos | Aegis Capital Corporation |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |