MARA Holdings, Inc.

Report azionario WBAG:MARA

Capitalizzazione di mercato: €5.2b

MARA Holdings Valutazione

MARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€35.81
Fair Value
62.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARA ( €13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARA?

Metrica chiave: Poiché MARA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MARA su PE?
Rapporto PE6.5x
UtiliUS$926.69m
Cap. di mercatoUS$6.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
CLSK CleanSpark
15x-13.00%US$4.4b
LMN Lumine Group
54x12.60%CA$7.5b
RIOT Riot Platforms
38.6x-115.94%US$6.3b
688568 Geovis TechnologyLtd
92.5x37.13%CN¥32.6b
MARA MARA Holdings
6.5x-124.12%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA 6.5xMedia del settore 26.7xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MARA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.43
€20.14
+50.00%
18.23%€26.11€13.93n/a11
Nov ’26€15.77
€20.82
+32.04%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€16.03
€19.73
+23.13%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.76
€20.43
+48.44%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.53
€20.41
+50.82%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.54
€17.26
+27.48%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.78
€17.85
+39.65%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.79
€18.62
+57.94%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.61
€20.86
+96.60%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€12.61
€24.55
+94.69%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.45
€26.04
+41.15%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.28
€26.14
+51.28%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25€25.97
€23.13
-10.95%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€15.39
€18.75
+21.84%
21.84%€24.70€10.98€15.7710
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.27%
23.07%€24.26€10.78€16.039
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.769
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€13.539
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.549
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.789
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.7910
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.6110
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€12.619
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.456
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.288
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36€25.978
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62€15.398
€19.58
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MARA Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.