Kontron Valutazione
KTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTN ( €19.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTN?
Metrica chiave: Poiché KTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | €84.54m |
| Cap. di mercato | €1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
ONE One Software Technologies | 23.5x | n/a | ₪5.0b |
002987 Northking Information Technology | 28.2x | 21.1% | CN¥9.2b |
6214 Systex | 20.7x | n/a | NT$38.3b |
KTN Kontron | 13.9x | 19.0% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.03 | €30.64 +61.0% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.17 | €30.64 +78.5% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.35 | €30.49 +98.7% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.96 | €30.49 +91.1% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.02 | €30.28 +77.9% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.37 | €30.42 +57.1% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €18.89 | €30.28 +60.3% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.70 | €30.14 +38.9% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.86 | €29.21 +54.9% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.50 | €29.21 +42.5% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.32 | €28.92 +35.7% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.22 | €28.92 +36.3% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.54 | €28.93 +34.3% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.80 | €28.93 +32.7% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | €17.17 | 7 |
| Nov ’24 | €18.96 | €28.42 +49.9% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.35 | 7 |
| Oct ’24 | €18.28 | €28.43 +55.5% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.96 | 7 |
| Sep ’24 | €20.04 | €28.43 +41.9% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €17.02 | 7 |
| Aug ’24 | €19.46 | €27.79 +42.8% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.37 | 7 |
| Jul ’24 | €18.11 | €27.36 +51.1% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €18.89 | 7 |
| Jun ’24 | €19.32 | €27.36 +41.6% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.70 | 7 |
| May ’24 | €17.53 | €27.67 +57.8% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.86 | 6 |
| Apr ’24 | €19.21 | €27.00 +40.6% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.50 | 6 |
| Mar ’24 | €18.88 | €26.75 +41.7% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.32 | 6 |
| Feb ’24 | €18.72 | €26.75 +42.9% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.22 | 6 |
| Jan ’24 | €15.36 | €26.42 +72.0% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.54 | 6 |
| Dec ’23 | €15.82 | €26.42 +67.0% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kontron AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Pehl | Commerzbank AG |
| Thorsten Reigber | Dz Bank Ag |
| Daniel Lion | Erste Group Bank AG |