Kontron AG

Report azionario WBAG:KTN

Capitalizzazione di mercato: €1.7b

Kontron Valutazione

KTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.85
Fair Value
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTN ( €27.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTN?

Metrica chiave: Poiché KTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KTN su PE?
Rapporto PE18.3x
Utili€91.45m
Cap. di mercato€1.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
300634 Richinfo Technology
58.9x24.47%CN¥13.1b
9759 NSD
22.7x8.48%JP¥265.5b
ONE One Software Technologies
25.6xn/a₪6.1b
4373 Simplex Holdings
27.6x12.22%JP¥242.4b
KTN Kontron
18.3x12.83%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KTN 18.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies24PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.34
€31.34
+14.64%
11.99%€37.00€27.00n/a7
Jul ’26€24.90
€30.91
+24.15%
10.98%€37.00€27.00n/a7
Jun ’26€23.02
€30.91
+34.29%
10.98%€37.00€27.00n/a7
May ’26€21.16
€29.69
+40.33%
14.14%€37.00€25.00n/a7
Apr ’26€22.78
€29.55
+29.73%
14.34%€37.00€25.00n/a7
Mar ’26€21.00
€29.55
+40.72%
14.34%€37.00€25.00n/a7
Feb ’26€19.72
€30.31
+53.70%
13.57%€37.00€26.46n/a6
Jan ’26€19.39
€30.64
+58.04%
12.75%€37.00€26.46n/a6
Dec ’25€17.17
€30.64
+78.47%
12.75%€37.00€26.46n/a6
Nov ’25€15.35
€30.49
+98.65%
12.51%€36.50€26.46n/a6
Oct ’25€15.96
€30.49
+91.06%
12.51%€36.50€26.46n/a6
Sep ’25€17.02
€30.28
+77.91%
11.79%€36.50€26.46n/a7
Aug ’25€19.37
€30.42
+57.06%
11.49%€36.50€26.46€27.347
Jul ’25€18.89
€30.28
+60.30%
10.97%€36.50€26.46€24.907
Jun ’25€21.70
€30.14
+38.88%
11.40%€36.50€26.46€23.027
May ’25€18.86
€29.21
+54.87%
8.60%€34.00€26.46€21.167
Apr ’25€20.50
€29.21
+42.48%
8.60%€34.00€26.46€22.787
Mar ’25€21.32
€28.92
+35.66%
8.31%€34.00€26.46€21.007
Feb ’25€21.22
€28.92
+36.30%
8.31%€34.00€26.46€19.727
Jan ’25€21.54
€28.93
+34.30%
8.29%€34.00€26.50€19.397
Dec ’24€21.80
€28.93
+32.70%
8.29%€34.00€26.50€17.177
Nov ’24€18.96
€28.42
+49.91%
9.59%€34.00€24.96€15.357
Oct ’24€18.28
€28.43
+55.52%
9.56%€34.00€25.00€15.967
Sep ’24€20.04
€28.43
+41.86%
9.56%€34.00€25.00€17.027
Aug ’24€19.46
€27.79
+42.78%
8.38%€32.00€24.50€19.377
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€31.37
Fair Value
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kontron AG è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian PehlCommerzbank AG
Thorsten ReigberDZ BANK AG
Daniel LionErste Group Bank AG