Kyndryl Holdings, Inc.

WBAG:KD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Kyndryl Holdings Valutazione

KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.69
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KD ( €33.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KD?

Metrica chiave: Poiché KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KD su PE?
Rapporto PE62.7x
GuadagniUS$138.00m
Cap. di mercatoUS$8.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
A018260 Samsung SDSLtd
12.4x8.5%₩9.5t
DOX Amdocs
20x11.9%US$9.9b
4768 Otsuka
23.1x5.3%JP¥1.3t
9719 SCSK
28.5x13.3%JP¥1.2t
KD Kyndryl Holdings
62.7x47.3%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KD 62.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies24PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.47
€42.55
+27.1%
2.3%€43.88€41.02n/a5
Feb ’26€36.83
€36.90
+0.2%
5.4%€38.44€33.64n/a5
Jan ’26€32.97
€36.61
+11.1%
5.4%€38.14€33.37n/a5
Dec ’25€32.86
€36.88
+12.2%
5.4%€38.41€33.61n/a5
Nov ’25€21.23
€29.07
+36.9%
4.8%€30.45€27.68n/a4
Oct ’25€20.32
€28.83
+41.9%
4.8%€30.20€27.46n/a4
Sep ’25€21.21
€28.83
+35.9%
4.8%€30.20€27.46n/a4
Aug ’25€22.32
€28.83
+29.1%
4.7%€30.49€27.72n/a5
Jul ’25€24.54
€29.15
+18.8%
4.7%€30.84€28.03n/a5
Jun ’25€24.10
€27.81
+15.4%
7.1%€30.59€25.03n/a4
May ’25€18.68
€27.52
+47.3%
17.8%€37.17€23.47n/a5
Apr ’25€20.15
€23.80
+18.1%
6.9%€25.63€21.05n/a5
Mar ’25€20.70
€23.58
+13.9%
5.9%€25.06€21.35€36.315
Feb ’25€18.90
€21.66
+14.6%
10.6%€23.87€17.44€36.835
Jan ’25€18.84
€20.15
+7.0%
13.6%€22.90€17.40€32.974
Dec ’24€16.76
€19.42
+15.9%
12.0%€23.40€17.78€32.864
Nov ’24€13.82
€18.05
+30.6%
18.9%€23.45€14.07€21.234
Oct ’24€14.28
€18.29
+28.1%
18.7%€23.45€14.07€20.324
Sep ’24€15.58
€17.29
+11.0%
22.1%€23.05€13.83€21.214
Aug ’24€12.20
€14.76
+21.0%
22.1%€20.30€11.99€22.324
Jul ’24€11.96
€14.76
+23.4%
22.1%€20.30€11.99€24.544
Jun ’24€11.60
€14.76
+27.2%
22.1%€20.30€11.99€24.104
May ’24€12.84
€15.28
+19.0%
20.0%€20.07€11.86€18.684
Apr ’24€13.56
€14.05
+3.6%
10.9%€15.92€12.17€20.153
Mar ’24€14.67
€14.05
-4.2%
10.9%€15.92€12.17€20.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€40.15
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/06 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kyndryl Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tyler DuPontBofA Global Research
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan
Ian ZaffinoOppenheimer & Co. Inc.