ATOSS Software Valutazione
AOFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOFG ( €113.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €97.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOFG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOFG?
Metrica chiave: Poiché AOFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOFG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Utili | €47.01m |
| Cap. di mercato | €1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.3x | ||
CXM Sprinklr | 21.4x | -25.69% | US$2.3b |
QTCOM Qt Group Oyj | 23.4x | 23.96% | €1.1b |
300378 Digiwin | 113.5x | 28.47% | CN¥17.4b |
688088 ArcSoft | 106.8x | 33.77% | CN¥20.4b |
AOFG ATOSS Software | 38.2x | 9.30% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOFG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.40 | €139.50 +23.02% | 11.19% | €157.00 | €115.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €142.20 | €137.00 -3.66% | 11.44% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €129.80 | €135.71 +4.56% | 10.98% | €157.00 | €115.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €132.20 | €134.00 +1.36% | 12.79% | €157.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €126.40 | €131.71 +4.20% | 12.00% | €152.00 | €108.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €128.57 0% | 13.70% | €146.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €123.50 0% | 13.38% | €144.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €126.21 0% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €126.21 0% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €126.21 0% | 14.89% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €125.80 0% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €125.80 0% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €125.80 0% | 11.56% | €145.00 | €112.00 | €116.80 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €121.10 0% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €142.20 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €121.10 0% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €129.80 | 5 |
| May ’25 | n/a | €121.10 0% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €132.20 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €121.10 0% | 14.09% | €148.00 | €100.00 | €126.40 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €117.70 0% | 13.14% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €116.20 0% | 12.29% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €110.10 0% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €110.10 0% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €110.10 0% | 10.58% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €111.50 0% | 9.64% | €129.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €111.50 0% | 9.64% | €129.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €107.60 0% | 7.55% | €116.00 | €95.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/06 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/06 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ATOSS Software SE è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicolas Herms | Deutsche Bank |
| Simon Bentlage | Hauck Aufhäuser Investment Banking |