PVA TePla AG

WBAG:TPEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €286.0m

PVA TePla Valutazione

TPEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.58
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPEG ( €12.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPEG?

Metrica chiave: Poiché TPEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPEG su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagni€27.07m
Cap. di mercato€286.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
QLTU Qualitau
19xn/a₪1.0b
3587 Materials Analysis Technology
15.9x16.1%NT$10.9b
A253590 Neosem
20.1xn/a₩387.2b
A183300 KoMiCo
10.2x21.9%₩569.6b
TPEG PVA TePla
9.9x3.4%€286.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TPEG 9.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.77
€21.30
+66.8%
30.1%€35.26€14.50n/a11
Mar ’26n/a
€20.58
0%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Feb ’26n/a
€20.46
0%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26n/a
€19.87
0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25n/a
€19.87
0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25n/a
€22.93
0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25n/a
€24.06
0%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25n/a
€25.31
0%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25n/a
€27.41
0%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25n/a
€28.59
0%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25n/a
€28.59
0%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25n/a
€28.77
0%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25n/a
€28.67
0%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25n/a
€27.70
0%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25n/a
€26.95
0%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25n/a
€26.95
0%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24n/a
€26.55
0%
20.8%€34.00€18.52n/a10
Nov ’24n/a
€27.20
0%
19.5%€34.00€18.49n/a10
Oct ’24n/a
€28.17
0%
16.6%€34.00€21.00n/a9
Sep ’24n/a
€28.17
0%
16.6%€34.00€21.00n/a9
Aug ’24n/a
€28.06
0%
17.3%€34.00€20.00n/a9
Jul ’24n/a
€29.72
0%
20.0%€40.00€20.00n/a9
Jun ’24n/a
€29.72
0%
20.0%€40.00€20.00n/a9
May ’24n/a
€29.83
0%
20.1%€40.00€20.00n/a9
Apr ’24n/a
€29.50
0%
21.4%€40.00€18.00n/a9
Mar ’24n/a
€30.10
0%
27.3%€46.00€18.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€21.60
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/31 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane