JinkoSolar Holding Valutazione
JKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKS ( €23.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €326.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKS?
Metrica chiave: Poiché JKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JKS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | CN¥560.59m |
| Cap. di mercato | CN¥10.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 23.1x | 28.8% | CN¥10.7b |
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 76.4x | n/a | CN¥8.5b |
688486 Lontium Semiconductor | 64.8x | 39.8% | CN¥8.2b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.2x | 3.9% | €1.1b |
JKS JinkoSolar Holding | 18.4x | 68.4% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JKS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.65 | €33.44 +41.4% | 55.6% | €63.02 | €19.07 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €21.70 | €29.24 +34.8% | 49.2% | €62.41 | €18.88 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €25.35 | €29.00 +14.4% | 47.7% | €60.77 | €18.39 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.60 | €26.40 +16.8% | 55.1% | €59.65 | €16.24 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.78 | €27.50 +63.9% | 51.0% | €59.81 | €18.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €18.90 | €29.21 +54.5% | 47.9% | €60.44 | €18.29 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.16 | €31.61 +65.0% | 41.4% | €61.56 | €21.42 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €26.50 | €34.50 +30.2% | 38.7% | €60.79 | €21.15 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.30 | €32.97 +47.9% | 42.3% | €61.92 | €21.55 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €23.15 | €32.68 +41.2% | 41.2% | €60.88 | €23.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.40 | €41.24 +62.4% | 40.0% | €71.06 | €23.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €24.60 | €47.24 +92.0% | 35.2% | €70.93 | €27.64 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.75 | €51.76 +53.4% | 32.4% | €72.76 | €28.35 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.10 | €51.76 +72.0% | 32.4% | €72.76 | €28.35 | €21.70 | 7 |
| Nov ’24 | €29.05 | €51.76 +78.2% | 32.4% | €72.76 | €28.35 | €25.35 | 7 |
| Oct ’24 | €28.60 | €52.79 +84.6% | 28.5% | €72.90 | €25.56 | €22.60 | 7 |
| Sep ’24 | €31.75 | €52.06 +64.0% | 25.4% | €70.81 | €30.35 | €16.78 | 7 |
| Aug ’24 | €37.45 | €61.36 +63.8% | 18.7% | €72.98 | €35.56 | €18.90 | 8 |
| Jul ’24 | €40.50 | €61.36 +51.5% | 18.7% | €72.98 | €35.56 | €19.16 | 8 |
| Jun ’24 | €39.15 | €61.36 +56.7% | 18.7% | €72.98 | €35.56 | €26.50 | 8 |
| May ’24 | €43.40 | €61.26 +41.1% | 20.9% | €78.85 | €34.49 | €22.30 | 8 |
| Apr ’24 | €47.14 | €62.56 +32.7% | 21.5% | €80.98 | €35.42 | €23.15 | 8 |
| Mar ’24 | €53.05 | €62.64 +18.1% | 20.1% | €80.94 | €38.19 | €25.40 | 8 |
| Feb ’24 | €50.85 | €62.86 +23.6% | 22.1% | €87.05 | €37.80 | €24.60 | 8 |
| Jan ’24 | €38.48 | €65.18 +69.4% | 25.5% | €94.77 | €38.14 | €33.75 | 8 |
| Dec ’23 | €47.54 | €65.18 +37.1% | 25.5% | €94.77 | €38.14 | €30.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JinkoSolar Holding Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wanping Yeh | Barclays |
| Wayne T. Chang | Brean Capital |
| null null | China International Capital Corporation Limited |