Rakuten Group Valutazione
RAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAK ( €5.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAK?
Metrica chiave: Poiché RAK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | JP¥2.20t |
| Cap. di mercato | JP¥1.84t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
NXT NEXT | 2x | 4.5% | UK£11.7b |
7532 Pan Pacific International Holdings | 1.1x | 4.7% | JP¥2.2t |
FALABELLA Falabella | 0.7x | 4.5% | CL$8.4t |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.7x | 6.3% | Mex$141.5b |
RAK Rakuten Group | 0.8x | 7.5% | €1.8t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Multiline Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAK Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.34 | €6.04 +13.0% | 21.6% | €8.03 | €2.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.48 | €5.93 +8.1% | 21.4% | €7.96 | €2.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €5.74 | €6.02 +5.0% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.42 | €5.83 -9.2% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.26 | €5.29 +0.6% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.00 +0.6% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.00 +4.7% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.53 | €4.96 +9.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.22 | €4.79 -8.3% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.05 | €4.21 -16.5% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.94 | €4.01 +1.9% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €4.05 | €3.99 -1.4% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.52 | €4.09 +16.2% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €3.47 | €4.16 +20.0% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | €5.48 | 17 |
| Oct ’24 | €3.89 | €4.24 +8.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.74 | 16 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.43 +22.0% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.42 | 17 |
| Aug ’24 | €3.54 | €4.46 +26.1% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.26 | 17 |
| Jul ’24 | €3.18 | €4.89 +53.5% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €5.48 +41.9% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.78 | 15 |
| May ’24 | €4.54 | €5.80 +27.7% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.53 | 17 |
| Apr ’24 | €4.27 | €5.99 +40.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.22 | 16 |
| Mar ’24 | €4.67 | €6.01 +28.7% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.05 | 17 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.19 +31.5% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.94 | 17 |
| Jan ’24 | €4.22 | €6.39 +51.5% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €4.05 | 17 |
| Dec ’23 | €4.63 | €6.28 +35.7% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.52 | 17 |
| Nov ’23 | €4.60 | €6.33 +37.7% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.47 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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