Groupon Valutazione
GRP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRP2 ( €11.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRP2?
Metrica chiave: Poiché GRP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$19.32m |
| Cap. di mercato | US$479.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.9x | ||
600712 Nanning Department Store | 117x | n/a | CN¥3.7b |
8237 Matsuya | 16.5x | 0.6% | JP¥54.8b |
002561 Shanghai Xujiahui Commercial | 119.7x | n/a | CN¥3.8b |
9997 Belluna | 14.6x | n/a | JP¥74.9b |
GRP2 Groupon | 24.8x | 37.7% | €479.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 66.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRP2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.59 | €14.74 +27.2% | 35.5% | €20.19 | €7.69 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.00 | €14.52 +61.3% | 35.5% | €19.89 | €7.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.79 | €16.68 +70.4% | 33.0% | €23.77 | €10.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.66 | €16.85 +94.5% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.41 | €16.85 +35.9% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.72 | €16.85 +43.8% | 33.0% | €24.01 | €10.16 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.37 | €16.72 +16.4% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.77 | €16.72 +13.2% | 39.5% | €26.01 | €11.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.93 | €16.72 +53.0% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.42 | €16.72 +34.6% | 38.7% | €25.76 | €11.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.23 | €15.40 -10.6% | 51.0% | €25.87 | €6.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.56 | €15.49 +23.3% | 43.7% | €25.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.56 | €13.04 +12.8% | 57.1% | €25.36 | €4.53 | €11.40 | 5 |
| Dec ’24 | €10.84 | €13.37 +23.4% | 56.7% | €25.82 | €4.61 | €9.00 | 5 |
| Nov ’24 | €12.36 | €14.06 +13.8% | 63.6% | €28.49 | €3.80 | €9.79 | 5 |
| Oct ’24 | €13.11 | €10.29 -21.5% | 56.4% | €17.78 | €3.74 | €8.66 | 4 |
| Sep ’24 | €11.21 | €8.31 -25.8% | 57.1% | €17.36 | €3.65 | €12.41 | 5 |
| Aug ’24 | €6.63 | €7.09 +6.8% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €11.72 | 5 |
| Jul ’24 | €5.52 | €7.09 +28.4% | 79.7% | €17.76 | €2.80 | €14.37 | 5 |
| Jun ’24 | €4.94 | €7.08 +43.3% | 78.9% | €17.51 | €2.76 | €14.77 | 5 |
| May ’24 | €3.51 | €8.89 +153.3% | 56.8% | €17.42 | €3.67 | €10.93 | 5 |
| Apr ’24 | €3.68 | €9.23 +151.0% | 55.5% | €17.72 | €3.73 | €12.42 | 5 |
| Mar ’24 | €6.48 | €12.14 +87.3% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €17.23 | 5 |
| Feb ’24 | €7.60 | €12.14 +59.8% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €12.56 | 5 |
| Jan ’24 | €6.80 | €12.14 +78.6% | 60.1% | €25.41 | €5.65 | €11.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupon, Inc. è coperta da 38 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Mark May | Barclays |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |