Dashang Valutazione
600694 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600694 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600694 ( CN¥23.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600694 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600694?
Metrica chiave: Poiché 600694 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600694 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | CN¥586.13m |
| Cap. di mercato | CN¥7.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600694 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.5x | ||
000501 Wushang Group | 34.2x | 6.1% | CN¥7.3b |
301558 SFC Holdings | 138.2x | n/a | CN¥8.2b |
002419 Rainbow Digital Commercial | 58.4x | 16.5% | CN¥7.0b |
600814 Hangzhou Jiebai Group | 23.3x | n/a | CN¥5.8b |
600694 Dashang | 12.6x | 6.5% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600694 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600694's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Multiline Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600694 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CN Multiline Retail ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600694's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600694 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.65 | CN¥23.42 -1.0% | 2.5% | CN¥24.00 | CN¥22.83 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥21.96 | CN¥23.42 +6.6% | 2.5% | CN¥24.00 | CN¥22.83 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.23 | CN¥23.42 +28.4% | 2.5% | CN¥24.00 | CN¥22.83 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.09 | CN¥23.42 +22.7% | 2.5% | CN¥24.00 | CN¥22.83 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.51 | CN¥22.32 +43.9% | 2.3% | CN¥22.83 | CN¥21.82 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dashang Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| Jierui Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Caroline Li | Goldman Sachs |