Vonovia Valutazione
VNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNA ( €25.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNA?
Metrica chiave: Poiché VNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | €2.67b |
| Cap. di mercato | €21.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 160.4x | 64.08% | €2.3b |
CPI CPI Europe | 7.7x | n/a | €2.2b |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.6x | n/a | €30.2m |
SPSN Swiss Prime Site | 25.8x | 6.21% | CHF 9.3b |
VNA Vonovia | 8.2x | 5.85% | €21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.95 | €35.10 +35.26% | 17.77% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €26.17 | €35.21 +34.53% | 17.96% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €26.69 | €35.08 +31.42% | 17.55% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €27.54 | €35.12 +27.54% | 17.86% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €27.07 | €34.82 +28.62% | 19.06% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €30.10 | €34.75 +15.46% | 19.11% | €52.80 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €28.83 | €34.65 +20.20% | 18.80% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €29.08 | €34.65 +19.16% | 19.20% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €25.26 | €35.52 +40.62% | 18.06% | €52.80 | €28.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €30.03 | €37.16 +23.75% | 17.34% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €29.60 | €37.04 +25.15% | 17.44% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €29.42 | €36.87 +25.31% | 18.42% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €31.43 | €36.68 +16.71% | 17.98% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.23 | €36.18 +19.68% | 17.94% | €52.80 | €23.00 | €26.17 | 18 |
| Oct ’25 | €33.46 | €35.08 +4.83% | 20.65% | €52.80 | €20.00 | €26.69 | 18 |
| Sep ’25 | €31.15 | €33.63 +7.95% | 21.90% | €52.80 | €20.00 | €27.54 | 18 |
| Aug ’25 | €29.10 | €32.11 +10.33% | 17.23% | €42.30 | €20.00 | €27.07 | 17 |
| Jul ’25 | €26.99 | €32.84 +21.67% | 21.01% | €51.10 | €20.00 | €30.10 | 18 |
| Jun ’25 | €28.47 | €32.56 +14.35% | 21.08% | €51.10 | €20.00 | €28.83 | 18 |
| May ’25 | €26.15 | €32.23 +23.24% | 20.82% | €51.10 | €20.00 | €29.08 | 18 |
| Apr ’25 | €27.45 | €32.18 +17.24% | 21.69% | €51.10 | €20.00 | €25.26 | 18 |
| Mar ’25 | €26.04 | €32.55 +25.00% | 21.73% | €51.10 | €19.00 | €30.03 | 18 |
| Feb ’25 | €28.52 | €32.52 +14.04% | 22.38% | €51.10 | €19.00 | €29.60 | 17 |
| Jan ’25 | €28.82 | €30.55 +5.99% | 24.39% | €51.10 | €19.00 | €29.42 | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.90% | 28.34% | €51.10 | €17.25 | €31.43 | 16 |
| Nov ’24 | €21.90 | €29.40 +34.23% | 27.91% | €51.10 | €17.25 | €30.23 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 15:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vonovia SE è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |