LEG Immobilien Valutazione
LEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEG ( €80.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €58.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEG?
Metrica chiave: Poiché LEG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | €1.41b |
| Cap. di mercato | €6.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.4x | -10.0% | €2.3b |
IIA IMMOFINANZ | 2.7x | 2.5% | €2.1b |
ATH Athos Immobilien | 9.4x | n/a | €75.4m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.1x | n/a | €28.0m |
LEG LEG Immobilien | 4.3x | -14.2% | €6.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 64 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 64 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Real Estate ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.74 | €98.86 +22.4% | 12.9% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €87.80 | €98.51 +12.2% | 13.3% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €87.18 | €96.78 +11.0% | 13.9% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €95.66 | €94.48 -1.2% | 13.7% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €87.04 | €91.07 +4.6% | 14.6% | €135.30 | €78.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €82.88 | €89.82 +8.4% | 14.0% | €134.70 | €77.90 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €77.50 | €89.18 +15.1% | 14.3% | €134.70 | €73.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €81.00 | €88.11 +8.8% | 15.2% | €134.70 | €73.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €79.64 | €87.09 +9.4% | 15.7% | €134.70 | €70.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €79.68 | €86.44 +8.5% | 15.9% | €134.70 | €70.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €70.26 | €83.85 +19.3% | 19.3% | €134.70 | €55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €75.98 | €83.85 +10.4% | 19.3% | €134.70 | €55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €79.14 | €79.89 +0.9% | 20.9% | €134.70 | €53.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €73.00 | €77.23 +5.8% | 23.7% | €134.70 | €50.50 | €87.80 | 17 |
| Nov ’24 | €60.66 | €76.76 +26.5% | 24.3% | €134.70 | €51.00 | €87.18 | 16 |
| Oct ’24 | €65.36 | €75.85 +16.0% | 24.8% | €134.70 | €51.00 | €95.66 | 16 |
| Sep ’24 | €66.52 | €75.91 +14.1% | 25.1% | €134.70 | €51.00 | €87.04 | 16 |
| Aug ’24 | €63.30 | €78.32 +23.7% | 32.5% | €162.30 | €51.00 | €82.88 | 16 |
| Jul ’24 | €52.84 | €79.34 +50.2% | 31.0% | €162.30 | €54.80 | €77.50 | 16 |
| Jun ’24 | €48.05 | €79.66 +65.8% | 30.9% | €162.30 | €55.00 | €81.00 | 16 |
| May ’24 | €56.40 | €82.70 +46.6% | 29.1% | €162.30 | €55.00 | €79.64 | 16 |
| Apr ’24 | €50.38 | €83.46 +65.7% | 28.7% | €162.30 | €55.00 | €79.68 | 16 |
| Mar ’24 | €67.12 | €86.25 +28.5% | 25.2% | €162.30 | €62.00 | €70.26 | 17 |
| Feb ’24 | €71.62 | €86.25 +20.4% | 25.2% | €162.30 | €62.00 | €75.98 | 17 |
| Jan ’24 | €60.92 | €87.52 +43.7% | 26.9% | €162.30 | €57.00 | €79.14 | 17 |
| Dec ’23 | €60.72 | €92.74 +52.7% | 26.1% | €162.30 | €57.00 | €73.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LEG Immobilien SE è coperta da 37 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Paul May | Barclays |