LEG Immobilien Valutazione
LEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEG ( €75.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEG?
Metrica chiave: Poiché LEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | €251.40m |
| Cap. di mercato | €5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
CPI CPI Europe | 18.6x | 35.89% | €2.5b |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.8x | n/a | €30.8m |
NRP NEPI Rockcastle | 8.3x | 3.14% | R98.0b |
CAST Castellum | 22.7x | 26.37% | SEK 57.4b |
LEG LEG Immobilien | 22.5x | 25.73% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.25 | €89.25 +20.20% | 19.09% | €135.30 | €65.10 | n/a | 17 |
| May ’26 | €74.15 | €89.11 +20.18% | 19.08% | €135.30 | €65.40 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €66.06 | €92.52 +40.06% | 17.92% | €135.30 | €65.40 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €80.40 | €99.41 +23.65% | 12.47% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €79.72 | €98.92 +24.09% | 12.50% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €81.72 | €98.86 +20.98% | 12.86% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €87.80 | €98.51 +12.19% | 13.34% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €87.18 | €96.78 +11.01% | 13.91% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €95.66 | €94.48 -1.23% | 13.68% | €135.30 | €80.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €87.04 | €91.07 +4.63% | 14.60% | €135.30 | €78.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €82.88 | €89.82 +8.38% | 14.03% | €134.70 | €77.90 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €77.50 | €89.18 +15.07% | 14.33% | €134.70 | €73.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €81.00 | €88.11 +8.77% | 15.16% | €134.70 | €73.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €79.64 | €87.09 +9.35% | 15.66% | €134.70 | €70.30 | €74.15 | 17 |
| Apr ’25 | €79.68 | €86.44 +8.49% | 15.92% | €134.70 | €70.30 | €66.06 | 17 |
| Mar ’25 | €70.26 | €83.85 +19.35% | 19.26% | €134.70 | €55.00 | €80.40 | 17 |
| Feb ’25 | €75.98 | €83.85 +10.36% | 19.26% | €134.70 | €55.00 | €79.72 | 17 |
| Jan ’25 | €79.14 | €79.89 +0.95% | 20.90% | €134.70 | €53.70 | €81.72 | 17 |
| Dec ’24 | €73.00 | €77.23 +5.79% | 23.69% | €134.70 | €50.50 | €87.80 | 17 |
| Nov ’24 | €60.66 | €76.76 +26.54% | 24.28% | €134.70 | €51.00 | €87.18 | 16 |
| Oct ’24 | €65.36 | €75.85 +16.05% | 24.81% | €134.70 | €51.00 | €95.66 | 16 |
| Sep ’24 | €66.52 | €75.91 +14.12% | 25.12% | €134.70 | €51.00 | €87.04 | 16 |
| Aug ’24 | €63.30 | €78.32 +23.73% | 32.53% | €162.30 | €51.00 | €82.88 | 16 |
| Jul ’24 | €52.84 | €79.34 +50.16% | 31.03% | €162.30 | €54.80 | €77.50 | 16 |
| Jun ’24 | €48.05 | €79.66 +65.79% | 30.86% | €162.30 | €55.00 | €81.00 | 16 |
| May ’24 | €56.40 | €82.70 +46.63% | 29.06% | €162.30 | €55.00 | €79.64 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LEG Immobilien SE è coperta da 36 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Paul May | Barclays |