Grand City Properties Valutazione
GYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GYC ( €11.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GYC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYC?
Metrica chiave: Poiché GYC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GYC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | €598.93m |
| Cap. di mercato | €1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GYC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.5x | -10.0% | €2.3b |
IIA IMMOFINANZ | 2.7x | 2.5% | €2.0b |
ATH Athos Immobilien | 10x | n/a | €81.3m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.1x | n/a | €28.0m |
GYC Grand City Properties | 3.3x | 1.8% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GYC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 62 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 62 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Austrian Real Estate ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GYC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.55 | €13.73 +18.9% | 18.1% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.48 | €13.63 +9.2% | 18.3% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.32 | €13.18 +6.9% | 20.2% | €19.70 | €8.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.16 | €12.29 -6.6% | 25.2% | €19.70 | €8.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €12.44 | €11.90 -4.3% | 24.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.95 | €11.66 +6.5% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.81 | €11.66 +7.8% | 23.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €11.29 | €11.36 +0.6% | 25.3% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.42 | €11.19 +7.4% | 25.4% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.65 | €10.85 +1.9% | 26.5% | €19.20 | €8.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.69 | €10.71 +23.3% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.93 | €10.71 +20.0% | 27.9% | €19.20 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.14 | €9.97 -1.7% | 32.1% | €19.20 | €7.00 | €11.70 | 12 |
| Dec ’24 | €9.42 | €10.00 +6.2% | 31.9% | €19.20 | €7.00 | €12.48 | 12 |
| Nov ’24 | €8.47 | €10.09 +19.2% | 33.0% | €19.20 | €7.00 | €12.32 | 11 |
| Oct ’24 | €8.98 | €10.06 +12.1% | 33.1% | €19.20 | €7.00 | €13.16 | 11 |
| Sep ’24 | €8.12 | €10.70 +31.9% | 48.4% | €26.20 | €7.00 | €12.44 | 11 |
| Aug ’24 | €7.36 | €10.58 +43.9% | 49.4% | €26.20 | €7.00 | €10.95 | 11 |
| Jul ’24 | €7.20 | €11.45 +59.0% | 44.7% | €26.20 | €7.00 | €10.81 | 11 |
| Jun ’24 | €7.00 | €11.49 +64.2% | 42.5% | €26.20 | €7.00 | €11.29 | 12 |
| May ’24 | €7.54 | €11.75 +56.0% | 42.2% | €26.20 | €7.00 | €10.42 | 12 |
| Apr ’24 | €6.54 | €12.11 +85.2% | 39.6% | €26.20 | €7.00 | €10.65 | 12 |
| Mar ’24 | €9.38 | €12.81 +36.7% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.69 | 12 |
| Feb ’24 | €9.83 | €12.81 +30.3% | 36.3% | €26.20 | €8.00 | €8.93 | 12 |
| Jan ’24 | €9.19 | €14.72 +60.2% | 34.3% | €26.20 | €9.10 | €10.14 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 10:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grand City Properties S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |