Ubisoft Entertainment Valutazione
UBIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBIS ( €11.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBIS?
Metrica chiave: Poiché UBIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBIS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €2.14b |
| Cap. di mercato | €1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
2432 DeNA | 2.4x | 5.0% | JP¥314.0b |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 4.4x | 11.8% | CN¥12.9b |
002354 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group | 6.3x | 10.0% | CN¥10.1b |
2400 XD | 3x | 15.2% | HK$12.3b |
UBIS Ubisoft Entertainment | 0.7x | 4.6% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UBIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UBIS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.62 | €15.61 +34.4% | 35.4% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €12.86 | €16.71 +29.9% | 34.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €12.48 | €16.89 +35.4% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.94 | €16.89 +21.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.37 | €17.03 +64.3% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.60 | €28.57 +53.6% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €21.04 | €28.46 +35.2% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.06 | €28.46 +29.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.29 | €29.11 +30.6% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.63 | €29.51 +50.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.27 | €29.58 +39.1% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.13 | €29.42 +46.1% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.23 | €30.96 +33.3% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | €12.86 | 22 |
| Dec ’24 | €25.40 | €30.73 +21.0% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | €12.48 | 21 |
| Nov ’24 | €26.85 | €32.16 +19.8% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €13.94 | 21 |
| Oct ’24 | €29.99 | €30.94 +3.2% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.37 | 21 |
| Sep ’24 | €26.98 | €30.58 +13.3% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.60 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €21.04 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.06 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.29 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.63 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.27 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.13 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.23 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 18:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ubisoft Entertainment SA è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |