Ströer SE & Co. KGaA

WBAG:SAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Ströer SE KGaA Valutazione

SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.02
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAX ( €54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?

Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAX su PE?
Rapporto PE26.4x
Guadagni€115.45m
Cap. di mercato€3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
4751 CyberAgent
33.9x15.1%JP¥540.3b
DEC JCDecaux
12.4x4.4%€3.3b
2433 Hakuhodo DY Holdings
13.8x5.6%JP¥427.3b
IPS Ipsos
10.8x9.4%€2.0b
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAX 26.4xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.50
€70.79
+29.9%
15.8%€100.00€55.00n/a11
Jan ’26€45.86
€70.61
+54.0%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.72
€72.61
+49.0%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.60
€75.09
+23.9%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.25
€65.45
+8.6%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.50
€64.60
+14.3%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.45
€64.02
+24.4%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.65
€64.29
+19.8%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.60
€62.99
+17.5%
12.6%€77.00€48.90€45.8611
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90€48.7211
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.06
€57.53
+36.8%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€42.06
€57.25
+36.1%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.54
€56.35
+26.5%
15.7%€72.00€42.00€60.6012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.38
€56.63
+14.7%
16.0%€72.00€42.00€60.2511
Apr ’24€48.60
€55.99
+15.2%
16.1%€72.00€42.00€56.5011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.4511
Feb ’24€50.50
€54.56
+8.0%
15.7%€72.00€42.00€53.6511
Jan ’24€43.68
€53.93
+23.5%
16.7%€72.00€41.70€53.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€70.79
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg
Maxim TilevBHF-Bank Aktiengesellschaft