Ströer SE KGaA Valutazione
SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAX ( €48.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?
Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €138.48m |
| Cap. di mercato | €2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
MGNI Magnite | 85.5x | 41.80% | US$2.6b |
2433 Hakuhodo DY Holdings | 38.9x | 19.66% | JP¥424.9b |
DEC JCDecaux | 11.8x | 5.28% | €3.1b |
AFFLE Affle 3i | 70x | 18.76% | ₹266.9b |
SAX Ströer SE KGaA | 19.4x | 19.98% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.55 | €69.68 +43.53% | 17.13% | €100.00 | €54.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €51.10 | €70.05 +37.08% | 17.18% | €100.00 | €54.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €52.10 | €70.05 +34.44% | 17.50% | €100.00 | €53.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €54.10 | €71.50 +32.16% | 15.50% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €53.00 | €70.77 +33.53% | 15.86% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €57.45 | €70.75 +23.16% | 15.88% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €45.86 | €70.61 +53.97% | 17.20% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €48.72 | €72.61 +49.03% | 15.89% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.75 | €75.54 +37.97% | 14.07% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.60 | €75.54 +33.46% | 14.07% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €58.95 | €76.34 +29.49% | 12.61% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €62.30 | €76.70 +23.11% | 13.19% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €60.60 | €75.09 +23.91% | 13.43% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €65.50 | €71.32 +8.88% | 14.61% | €100.00 | €61.00 | €51.10 | 11 |
| May ’25 | €60.25 | €65.45 +8.64% | 8.42% | €77.00 | €60.00 | €52.10 | 11 |
| Apr ’25 | €56.50 | €64.60 +14.34% | 10.30% | €77.00 | €55.00 | €54.10 | 11 |
| Mar ’25 | €51.45 | €64.02 +24.43% | 10.07% | €77.00 | €55.00 | €53.00 | 11 |
| Feb ’25 | €53.65 | €64.29 +19.83% | 10.44% | €77.00 | €55.00 | €57.45 | 11 |
| Jan ’25 | €53.60 | €62.99 +17.52% | 12.64% | €77.00 | €48.90 | €45.86 | 11 |
| Dec ’24 | €54.50 | €61.17 +12.24% | 13.77% | €77.00 | €48.90 | €48.72 | 11 |
| Nov ’24 | €43.16 | €57.80 +33.92% | 15.23% | €75.00 | €46.80 | €54.75 | 11 |
| Oct ’24 | €42.06 | €57.53 +36.77% | 15.52% | €75.00 | €46.80 | €56.60 | 11 |
| Sep ’24 | €42.06 | €57.25 +36.13% | 14.71% | €72.00 | €46.80 | €58.95 | 11 |
| Aug ’24 | €44.24 | €56.13 +26.86% | 16.13% | €72.00 | €42.00 | €62.30 | 12 |
| Jul ’24 | €44.54 | €56.35 +26.52% | 15.67% | €72.00 | €42.00 | €60.60 | 12 |
| Jun ’24 | €45.52 | €56.77 +24.71% | 15.47% | €72.00 | €42.00 | €65.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Davide Amorim | Berenberg |
| Maxim Tilev | BHF-Bank Aktiengesellschaft |