Ströer SE KGaA Valutazione
SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAX ( €48.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?
Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | €115.45m |
| Cap. di mercato | €2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46x | ||
4751 CyberAgent | 31.5x | 14.7% | JP¥498.1b |
DEC JCDecaux | 11.5x | 5.1% | €3.1b |
MGNI Magnite | 127.2x | 49.3% | US$2.2b |
2433 Hakuhodo DY Holdings | 13.5x | 4.7% | JP¥415.7b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.4x | 29.2% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.12 | €73.61 +53.0% | 15.7% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.75 | €75.54 +38.0% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.60 | €75.54 +33.5% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €58.95 | €76.34 +29.5% | 12.6% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €62.30 | €76.70 +23.1% | 13.2% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €60.60 | €75.09 +23.9% | 13.4% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €65.50 | €71.32 +8.9% | 14.6% | €100.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.25 | €65.45 +8.6% | 8.4% | €77.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.50 | €64.60 +14.3% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €51.45 | €64.02 +24.4% | 10.1% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €53.65 | €64.29 +19.8% | 10.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €53.60 | €62.99 +17.5% | 12.6% | €77.00 | €48.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €54.50 | €61.17 +12.2% | 13.8% | €77.00 | €48.90 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €43.16 | €57.80 +33.9% | 15.2% | €75.00 | €46.80 | €54.75 | 11 |
| Oct ’24 | €42.06 | €57.53 +36.8% | 15.5% | €75.00 | €46.80 | €56.60 | 11 |
| Sep ’24 | €42.06 | €57.25 +36.1% | 14.7% | €72.00 | €46.80 | €58.95 | 11 |
| Aug ’24 | €44.24 | €56.13 +26.9% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €62.30 | 12 |
| Jul ’24 | €44.54 | €56.35 +26.5% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €60.60 | 12 |
| Jun ’24 | €45.52 | €56.77 +24.7% | 15.5% | €72.00 | €42.00 | €65.50 | 12 |
| May ’24 | €49.38 | €56.63 +14.7% | 16.0% | €72.00 | €42.00 | €60.25 | 11 |
| Apr ’24 | €48.60 | €55.99 +15.2% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €56.50 | 11 |
| Mar ’24 | €53.10 | €55.65 +4.8% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €51.45 | 11 |
| Feb ’24 | €50.50 | €54.56 +8.0% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €53.65 | 11 |
| Jan ’24 | €43.68 | €53.93 +23.5% | 16.7% | €72.00 | €41.70 | €53.60 | 11 |
| Dec ’23 | €44.76 | €53.47 +19.5% | 17.8% | €72.00 | €41.00 | €54.50 | 11 |
| Nov ’23 | €40.32 | €56.86 +41.0% | 22.6% | €74.00 | €39.00 | €43.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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