Ströer SE & Co. KGaA

Report azionario WBAG:SAX

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

Ströer SE KGaA Valutazione

SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€68.82
Fair Value
41.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAX ( €40.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?

Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAX su PE?
Rapporto PE16.8x
Utili€133.92m
Cap. di mercato€2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.8x
MGNI Magnite
65.8x35.94%US$2.8b
2433 Hakuhodo DY Holdings
48x22.32%JP¥414.9b
301171 Easy Click Worldwide Network Technology
55.4x23.05%CN¥13.5b
DEC JCDecaux
13.8x8.36%€3.3b
SAX Ströer SE KGaA
16.8x20.85%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAX 16.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Media ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.45
€61.78
+52.74%
23.32%€95.00€43.00n/a11
Oct ’26€37.40
€62.15
+66.16%
22.86%€95.00€43.00n/a11
Sep ’26€41.50
€65.83
+58.62%
19.46%€95.00€47.10n/a11
Aug ’26€46.75
€69.39
+48.43%
17.41%€100.00€54.00n/a11
Jul ’26€51.10
€69.73
+36.45%
17.08%€100.00€54.00n/a11
Jun ’26€51.10
€70.05
+37.08%
17.18%€100.00€54.00n/a11
May ’26€52.10
€70.05
+34.44%
17.50%€100.00€53.00n/a11
Apr ’26€54.10
€71.50
+32.16%
15.50%€100.00€55.00n/a11
Mar ’26€53.00
€70.77
+33.53%
15.86%€100.00€55.00n/a11
Feb ’26€57.45
€70.75
+23.16%
15.88%€100.00€55.00n/a11
Jan ’26€45.86
€70.61
+53.97%
17.20%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.72
€72.61
+49.03%
15.89%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+37.97%
14.07%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.46%
14.07%€100.00€59.20€37.4011
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.49%
12.61%€100.00€64.00€41.5011
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.11%
13.19%€100.00€64.00€46.7511
Jul ’25€60.60
€75.09
+23.91%
13.43%€100.00€64.00€51.1011
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.88%
14.61%€100.00€61.00€51.1011
May ’25€60.25
€65.45
+8.64%
8.42%€77.00€60.00€52.1011
Apr ’25€56.50
€64.60
+14.34%
10.30%€77.00€55.00€54.1011
Mar ’25€51.45
€64.02
+24.43%
10.07%€77.00€55.00€53.0011
Feb ’25€53.65
€64.29
+19.83%
10.44%€77.00€55.00€57.4511
Jan ’25€53.60
€62.99
+17.52%
12.64%€77.00€48.90€45.8611
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.24%
13.77%€77.00€48.90€48.7211
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.92%
15.23%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.06
€57.53
+36.77%
15.52%€75.00€46.80€56.6011
€62.01
Fair Value
34.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/26 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Davide AmorimBerenberg
Anna PatriceBerenberg