Ströer SE KGaA Valutazione
SAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAX ( €47.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAX?
Metrica chiave: Poiché SAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €115.45m |
| Cap. di mercato | €2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.9x | ||
002400 Guangdong Advertising GroupLtd | 108.9x | n/a | CN¥17.6b |
2433 Hakuhodo DY Holdings | 14.8x | 5.6% | JP¥454.3b |
DEC JCDecaux | 12x | 5.0% | €3.2b |
MGNI Magnite | 127.9x | 51.9% | US$2.2b |
SAX Ströer SE KGaA | 22.9x | 28.0% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Media ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.44 | €70.61 +48.8% | 17.2% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €48.72 | €72.61 +49.0% | 15.9% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.75 | €75.54 +38.0% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.60 | €75.54 +33.5% | 14.1% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €58.95 | €76.34 +29.5% | 12.6% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €62.30 | €76.70 +23.1% | 13.2% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €60.60 | €75.09 +23.9% | 13.4% | €100.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €65.50 | €71.32 +8.9% | 14.6% | €100.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.25 | €65.45 +8.6% | 8.4% | €77.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.50 | €64.60 +14.3% | 10.3% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €51.45 | €64.02 +24.4% | 10.1% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €53.65 | €64.29 +19.8% | 10.4% | €77.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €53.60 | €62.99 +17.5% | 12.6% | €77.00 | €48.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €54.50 | €61.17 +12.2% | 13.8% | €77.00 | €48.90 | €48.72 | 11 |
| Nov ’24 | €43.16 | €57.80 +33.9% | 15.2% | €75.00 | €46.80 | €54.75 | 11 |
| Oct ’24 | €42.06 | €57.53 +36.8% | 15.5% | €75.00 | €46.80 | €56.60 | 11 |
| Sep ’24 | €42.06 | €57.25 +36.1% | 14.7% | €72.00 | €46.80 | €58.95 | 11 |
| Aug ’24 | €44.24 | €56.13 +26.9% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €62.30 | 12 |
| Jul ’24 | €44.54 | €56.35 +26.5% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €60.60 | 12 |
| Jun ’24 | €45.52 | €56.77 +24.7% | 15.5% | €72.00 | €42.00 | €65.50 | 12 |
| May ’24 | €49.38 | €56.63 +14.7% | 16.0% | €72.00 | €42.00 | €60.25 | 11 |
| Apr ’24 | €48.60 | €55.99 +15.2% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €56.50 | 11 |
| Mar ’24 | €53.10 | €55.65 +4.8% | 16.1% | €72.00 | €42.00 | €51.45 | 11 |
| Feb ’24 | €50.50 | €54.56 +8.0% | 15.7% | €72.00 | €42.00 | €53.65 | 11 |
| Jan ’24 | €43.68 | €53.93 +23.5% | 16.7% | €72.00 | €41.70 | €53.60 | 11 |
| Dec ’23 | €44.76 | €53.47 +19.5% | 17.8% | €72.00 | €41.00 | €54.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 13:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Bast | Bankhaus Lampe KG |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Sarah Simon | Berenberg |