Publicis Groupe Valutazione
PUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUB ( €94.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €204.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUB?
Metrica chiave: Poiché PUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €1.66b |
| Cap. di mercato | €23.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
TTD Trade Desk | 85.2x | 21.63% | US$35.1b |
002027 Focus Media Information Technology | 20.1x | 8.06% | CN¥105.3b |
OMC Omnicom Group | 9.6x | 5.93% | US$13.9b |
INF Informa | 34.9x | 20.34% | UK£10.4b |
PUB Publicis Groupe | 14.4x | 3.33% | €23.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Media ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.92 | €108.35 +14.14% | 11.49% | €133.00 | €80.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €96.10 | €108.54 +12.94% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €88.62 | €108.54 +22.47% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €86.78 | €116.72 +34.50% | 10.33% | €140.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €95.26 | €119.29 +25.22% | 10.88% | €142.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €102.25 | €117.21 +14.64% | 11.00% | €140.00 | €98.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €102.80 | €114.73 +11.61% | 9.74% | €140.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €102.15 | €112.67 +10.30% | 7.95% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.76 | €112.87 +15.45% | 8.01% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €98.86 | €112.40 +13.70% | 7.71% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.92 | €112.20 +12.29% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €95.80 | €112.20 +17.12% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €99.16 | €109.20 +10.13% | 7.89% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €103.35 | €108.90 +5.37% | 8.90% | €123.00 | €85.00 | €96.10 | 16 |
| May ’25 | €104.95 | €108.63 +3.51% | 8.76% | €123.00 | €85.00 | €88.62 | 16 |
| Apr ’25 | €100.25 | €105.19 +4.93% | 9.38% | €120.00 | €85.00 | €86.78 | 16 |
| Mar ’25 | €98.54 | €102.27 +3.78% | 11.47% | €117.00 | €72.00 | €95.26 | 16 |
| Feb ’25 | €93.38 | €96.07 +2.88% | 12.23% | €110.00 | €72.00 | €102.25 | 16 |
| Jan ’25 | €84.30 | €87.39 +3.67% | 8.95% | €102.00 | €72.00 | €102.80 | 16 |
| Dec ’24 | €77.34 | €87.31 +12.89% | 8.53% | €100.00 | €72.00 | €102.15 | 17 |
| Nov ’24 | €72.12 | €87.71 +21.61% | 8.19% | €100.00 | €72.00 | €97.76 | 16 |
| Oct ’24 | €71.84 | €86.39 +20.25% | 7.89% | €100.00 | €72.00 | €98.86 | 16 |
| Sep ’24 | €72.82 | €86.74 +19.12% | 7.88% | €100.00 | €72.00 | €99.92 | 17 |
| Aug ’24 | €73.40 | €86.56 +17.94% | 8.28% | €100.00 | €72.00 | €95.80 | 17 |
| Jul ’24 | €74.10 | €83.30 +12.41% | 10.21% | €100.00 | €67.00 | €99.16 | 19 |
| Jun ’24 | €69.82 | €83.03 +18.93% | 9.69% | €95.00 | €67.00 | €103.35 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Publicis Groupe S.A. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| James Bass | Berenberg |