Publicis Groupe Valutazione
PUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUB ( €102.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €217.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUB?
Metrica chiave: Poiché PUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €1.46b |
| Cap. di mercato | €25.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
OMC Omnicom Group | 11.9x | 6.4% | US$17.1b |
WPP WPP | 43.9x | 20.4% | UK£8.9b |
INF Informa | 33.9x | 21.5% | UK£10.6b |
002027 Focus Media Information Technology | 19.2x | 9.2% | CN¥99.9b |
PUB Publicis Groupe | 17.7x | 5.3% | €25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Media ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.05 | €114.73 +12.4% | 9.7% | €140.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €102.15 | €112.67 +10.3% | 7.9% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.76 | €112.87 +15.5% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €98.86 | €112.40 +13.7% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.92 | €112.20 +12.3% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €95.80 | €112.20 +17.1% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €99.16 | €109.20 +10.1% | 7.9% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €103.35 | €108.90 +5.4% | 8.9% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €104.95 | €108.63 +3.5% | 8.8% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €100.25 | €105.19 +4.9% | 9.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €98.54 | €102.27 +3.8% | 11.5% | €117.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €93.38 | €96.07 +2.9% | 12.2% | €110.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €84.30 | €87.39 +3.7% | 8.9% | €102.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €77.34 | €87.31 +12.9% | 8.5% | €100.00 | €72.00 | €102.15 | 17 |
| Nov ’24 | €72.12 | €87.71 +21.6% | 8.2% | €100.00 | €72.00 | €97.76 | 16 |
| Oct ’24 | €71.84 | €86.39 +20.2% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €98.86 | 16 |
| Sep ’24 | €72.82 | €86.74 +19.1% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €99.92 | 17 |
| Aug ’24 | €73.40 | €86.56 +17.9% | 8.3% | €100.00 | €72.00 | €95.80 | 17 |
| Jul ’24 | €74.10 | €83.30 +12.4% | 10.2% | €100.00 | €67.00 | €99.16 | 19 |
| Jun ’24 | €69.82 | €83.03 +18.9% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €103.35 | 19 |
| May ’24 | €74.18 | €82.82 +11.7% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €104.95 | 19 |
| Apr ’24 | €73.24 | €81.77 +11.6% | 10.2% | €95.00 | €67.00 | €100.25 | 19 |
| Mar ’24 | €75.82 | €80.98 +6.8% | 9.8% | €95.00 | €65.00 | €98.54 | 19 |
| Feb ’24 | €64.84 | €70.71 +9.1% | 12.6% | €95.00 | €53.00 | €93.38 | 20 |
| Jan ’24 | €60.02 | €68.75 +14.5% | 13.0% | €95.00 | €53.00 | €84.30 | 21 |
| Dec ’23 | €63.62 | €68.36 +7.5% | 12.9% | €95.00 | €50.00 | €77.34 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Publicis Groupe S.A. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| James Bass | Berenberg |