Eutelsat Group Valutazione
ETL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETL ( €2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETL?
Metrica chiave: Poiché ETL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €1.21b |
| Cap. di mercato | €1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
ATUS Altice USA | 0.1x | -2.3% | US$1.1b |
TLEVISA CPO Grupo Televisa | 0.3x | -2.6% | Mex$21.1b |
600037 Beijing Gehua Catv NetworkLtd | 3.9x | 7.7% | CN¥9.5b |
002238 Shenzhen Topway Video Communication | 4.2x | n/a | CN¥6.0b |
ETL Eutelsat Group | 0.8x | 7.5% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.16 | €3.41 +58.2% | 17.1% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.22 | €3.41 +53.7% | 17.1% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.91 | €3.48 +19.8% | 16.0% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.75 | €3.54 -5.7% | 17.2% | €4.80 | €3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.80 | €3.66 -3.6% | 20.8% | €5.50 | €3.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.6% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €3.72 0% | 23.1% | €5.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €4.16 0% | 47.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €4.47 0% | 48.0% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 44.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €4.73 0% | 42.5% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €4.97 0% | 40.8% | €9.50 | €3.00 | €2.22 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.84 0% | 30.1% | €9.50 | €4.00 | €2.91 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €7.81 0% | 34.8% | €14.00 | €5.30 | €3.75 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €8.13 0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | €3.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €8.13 0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €8.09 0% | 32.6% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €8.29 0% | 30.7% | €14.00 | €5.40 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €8.36 0% | 29.4% | €14.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €8.43 0% | 29.7% | €14.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €8.81 0% | 27.2% | €14.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €9.04 0% | 23.8% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €9.74 0% | 22.2% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €9.94 0% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eutelsat Group è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurits Heldring | ABN AMRO Bank N.V. |
| Myriam Cohen | AlphaValue |
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |