Eutelsat Group Valutazione
ETL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETL ( €3.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETL?
Metrica chiave: Poiché ETL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | €1.21b |
| Cap. di mercato | €1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
9412 SKY Perfect JSAT Holdings | 1.9x | 2.4% | JP¥244.8b |
SESGL SES | 0.7x | 0.3% | €1.5b |
600037 Beijing Gehua Catv NetworkLtd | 4.3x | 7.7% | CN¥10.2b |
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 1x | 8.6% | Mex$33.5b |
ETL Eutelsat Group | 1.2x | 7.3% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ETL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ETL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.11 | €3.50 +12.4% | 15.3% | €4.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.75 | €3.54 -5.7% | 17.2% | €4.80 | €3.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.80 | €3.66 -3.6% | 20.8% | €5.50 | €3.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.6% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.0% | €5.50 | €3.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €3.72 0% | 23.1% | €5.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €4.16 0% | 47.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €4.47 0% | 48.0% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 44.7% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €4.73 0% | 42.5% | €9.50 | €3.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €4.97 0% | 40.8% | €9.50 | €3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.84 0% | 30.1% | €9.50 | €4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €7.81 0% | 34.8% | €14.00 | €5.30 | €3.75 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €8.13 0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | €3.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €8.13 0% | 32.0% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €8.09 0% | 32.6% | €14.00 | €5.30 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €8.29 0% | 30.7% | €14.00 | €5.40 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €8.36 0% | 29.4% | €14.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €8.43 0% | 29.7% | €14.00 | €6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €8.81 0% | 27.2% | €14.00 | €6.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €9.04 0% | 23.8% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €9.74 0% | 22.2% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €9.94 0% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €9.94 0% | 22.7% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €10.14 0% | 23.9% | €14.00 | €6.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
MFE-Mediaforeurope
€1.8b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
€3.91
7D
-0.05%
1Y
34.4%
Match Group
US$8.2b
Engages in the provision of dating products.
MTC2
US$30.90
7D
7.3%
1Y
6.6%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.80
7D
4.1%
1Y
-17.8%