Freeport-McMoRan Inc.

WBAG:FCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.3b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCX ( €40.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$61.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
SCCO Southern Copper
26.6x6.2%US$78.4b
AMMN Amman Mineral Internasional
71.6x-1.1%Rp690.7t
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
FCX Freeport-McMoRan
31.4x19.1%€61.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FCX 31.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.64
€50.94
+25.4%
9.5%€61.60€39.61n/a20
Nov ’25€42.16
€51.33
+21.8%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.20
€49.41
+9.3%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.42
€49.15
+24.7%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€40.81
€50.85
+24.6%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.41
€51.63
+13.7%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.79
€49.18
+2.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.37
€48.33
+2.0%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.33
€43.81
+1.1%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€35.34
€42.75
+21.0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.6%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.85
€41.44
+6.7%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.90
€42.08
+17.2%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.8%
10.5%€53.93€38.79€42.1619
Oct ’24€35.67
€45.46
+27.4%
9.6%€53.92€39.73€45.2018
Sep ’24€38.50
€41.97
+9.0%
15.3%€52.31€26.62€39.4220
Aug ’24€39.93
€41.74
+4.5%
15.3%€51.97€26.44€40.8120
Jul ’24€36.44
€42.08
+15.5%
15.0%€52.22€26.57€45.4121
Jun ’24€33.19
€43.56
+31.3%
15.8%€53.33€27.14€47.7920
May ’24€33.92
€41.52
+22.4%
15.8%€54.33€26.26€47.3719
Apr ’24€37.54
€41.75
+11.2%
16.9%€55.35€22.14€43.3318
Mar ’24€40.18
€42.53
+5.8%
17.4%€56.87€22.75€35.3418
Feb ’24€39.97
€39.35
-1.6%
20.6%€54.62€21.85€36.6618
Jan ’24€35.78
€35.08
-2.0%
20.2%€51.76€21.65€38.8518
Dec ’23€37.49
€34.12
-9.0%
19.6%€52.88€22.11€35.9018
Nov ’23€33.31
€35.30
+6.0%
20.5%€55.76€23.32€31.7818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%

LANXESS

€2.1b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.93

7D

0.6%

1Y

2.0%