Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario WBAG:FCX

Capitalizzazione di mercato: €50.3b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.50
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCX ( €35.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE31.4x
UtiliUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$58.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
VOE Voestalpine
38.6x34.77%€4.6b
SCCO Southern Copper
22.3x4.24%US$78.4b
ANTO Antofagasta
32.4x14.25%UK£20.0b
WIE Wienerberger
29.3x35.97%€3.5b
FCX Freeport-McMoRan
31.4x11.25%€58.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FCX 31.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.94
€43.87
+22.07%
12.65%€49.28€23.34n/a19
Aug ’26€34.48
€44.49
+29.02%
12.61%€49.92€23.65n/a19
Jul ’26€37.38
€38.14
+2.03%
16.43%€46.65€22.05n/a19
Jun ’26€33.87
€38.91
+14.88%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.66
€38.73
+22.35%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€34.89
€43.97
+26.04%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.30
€45.56
+29.08%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26€35.09
€45.35
+29.25%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26€37.08
€50.36
+35.80%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.12
€50.59
+20.11%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.16
€51.23
+21.52%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.20
€49.41
+9.31%
10.61%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.42
€48.81
+23.82%
10.00%€56.44€38.60n/a19
Aug ’25€40.81
€50.85
+24.61%
8.74%€58.02€40.52€34.4819
Jul ’25€45.41
€51.54
+13.51%
9.59%€60.68€42.01€37.3819
Jun ’25€47.79
€49.18
+2.91%
10.29%€55.40€41.55€33.8720
May ’25€47.37
€48.33
+2.03%
10.94%€56.09€38.33€31.6621
Apr ’25€43.33
€43.81
+1.10%
10.77%€52.65€36.02€34.8921
Mar ’25€35.34
€42.64
+20.67%
10.96%€52.60€34.14€35.3021
Feb ’25€36.66
€42.71
+16.51%
10.96%€52.57€34.13€35.0921
Jan ’25€38.85
€41.30
+6.33%
11.94%€51.76€33.60€37.0820
Dec ’24€35.90
€42.08
+17.22%
11.17%€52.37€34.00€42.1220
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.78%
10.47%€53.93€38.79€42.1619
Oct ’24€35.67
€45.46
+27.43%
9.57%€53.92€39.73€45.2018
Sep ’24€38.50
€41.97
+9.00%
15.26%€52.31€26.62€39.4220
Aug ’24€39.93
€41.74
+4.54%
15.29%€51.97€26.44€40.8120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€43.56
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays