Freeport-McMoRan Inc.

WBAG:FCX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.7b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.92
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCX ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$1.89b
Cap. di mercatoUS$53.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
SCCO Southern Copper
25.2x7.7%US$74.8b
AMMN Amman Mineral Internasional
33.8x-25.7%Rp498.6t
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
WIE Wienerberger
50.3x49.3%€3.4b
FCX Freeport-McMoRan
29.1x11.7%€53.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FCX 29.1xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€45.85
+24.6%
18.4%€59.58€24.03n/a21
Feb ’26€35.09
€46.03
+31.2%
18.8%€59.58€24.03n/a21
Jan ’26€37.08
€50.36
+35.8%
15.9%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.12
€50.59
+20.1%
14.5%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.16
€51.33
+21.8%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.20
€49.41
+9.3%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.42
€49.15
+24.7%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€40.81
€50.85
+24.6%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.41
€51.63
+13.7%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.79
€49.18
+2.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.37
€48.33
+2.0%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.33
€43.81
+1.1%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€35.34
€42.75
+21.0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.6%
11.0%€52.63€34.16€35.0921
Jan ’25€38.85
€41.44
+6.7%
11.9%€51.93€33.71€37.0820
Dec ’24€35.90
€42.08
+17.2%
11.2%€52.37€34.00€42.1220
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.8%
10.5%€53.93€38.79€42.1619
Oct ’24€35.67
€45.46
+27.4%
9.6%€53.92€39.73€45.2018
Sep ’24€38.50
€41.97
+9.0%
15.3%€52.31€26.62€39.4220
Aug ’24€39.93
€41.74
+4.5%
15.3%€51.97€26.44€40.8120
Jul ’24€36.44
€42.08
+15.5%
15.0%€52.22€26.57€45.4121
Jun ’24€33.19
€43.56
+31.3%
15.8%€53.33€27.14€47.7920
May ’24€33.92
€41.52
+22.4%
15.8%€54.33€26.26€47.3719
Apr ’24€37.54
€41.75
+11.2%
16.9%€55.35€22.14€43.3318
Mar ’24€40.18
€42.53
+5.8%
17.4%€56.87€22.75€35.3418
Feb ’24€39.97
€39.35
-1.6%
20.6%€54.62€21.85€36.6618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€45.94
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 52 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays