Dow Inc.

WBAG:DOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.4b

Dow Valutazione

DOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOW ( €41.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOW?

Metrica chiave: Poiché DOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOW su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$30.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.7x
LYB LyondellBasell Industries
12.6x10.9%US$26.8b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b
BOROUGE Borouge
17.2x5.7%د.إ74.8b
WLK Westlake
168.6x54.6%US$16.3b
DOW Dow
29.5x28.5%€30.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOW 29.5xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.69
€53.83
+29.1%
7.6%€66.29€48.30n/a19
Nov ’25€45.38
€52.44
+15.6%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€49.33
€52.15
+5.7%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€47.94
€54.20
+13.1%
7.3%€65.97€47.65n/a20
Aug ’25€49.47
€54.29
+9.7%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€49.10
€57.04
+16.2%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€52.81
€57.11
+8.1%
6.1%€63.14€48.29n/a20
May ’25€53.72
€57.02
+6.1%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25€53.64
€54.41
+1.4%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.82
€53.60
+3.4%
7.4%€63.12€48.27n/a20
Feb ’25€48.73
€53.36
+9.5%
7.3%€62.78€48.01n/a20
Jan ’25€50.00
€51.29
+2.6%
7.6%€63.20€44.88n/a20
Dec ’24€48.15
€52.03
+8.1%
7.8%€64.35€45.70n/a20
Nov ’24€45.23
€52.91
+17.0%
7.9%€65.29€46.36€45.3820
Oct ’24€48.75
€52.74
+8.2%
9.6%€67.38€43.99€49.3321
Sep ’24€51.16
€51.73
+1.1%
9.8%€65.69€42.88€47.9422
Aug ’24€50.82
€51.56
+1.5%
9.6%€65.31€42.63€49.4723
Jul ’24€48.77
€52.32
+7.3%
9.9%€65.97€43.06€49.1025
Jun ’24€45.72
€54.37
+18.9%
10.5%€67.37€43.98€52.8124
May ’24€47.81
€52.91
+10.7%
10.6%€65.32€42.64€53.7222
Apr ’24€50.10
€54.03
+7.8%
12.1%€66.92€40.89€53.6422
Mar ’24€54.48
€54.10
-0.7%
13.1%€67.11€36.35€51.8222
Feb ’24€54.36
€51.93
-4.5%
14.0%€66.23€35.88€48.7322
Jan ’24€47.39
€48.50
+2.4%
14.6%€65.09€36.79€50.0022
Dec ’23€48.69
€50.57
+3.9%
12.6%€65.81€39.48€48.1522
Nov ’23€48.01
€50.57
+5.3%
12.6%€65.81€39.48€45.2322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%