Aegon Ltd.

Report azionario WBAG:AEGN

Capitalizzazione di mercato: €9.4b

Aegon Valutazione

AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.57
Fair Value
67.7% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEGN ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?

Metrica chiave: Poiché AEGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEGN su PE?
Rapporto PE15.4x
Utili€611.00m
Cap. di mercato€9.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
VIG Vienna Insurance Group
8.8x7.40%€5.6b
UQA UNIQA Insurance Group
10.1x6.13%€3.6b
G07 Great Eastern Holdings
13.2xn/aS$12.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.5x13.23%HK$55.6b
AEGN Aegon
15.4x14.87%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEGN 15.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.00
€6.79
+13.12%
8.90%€7.75€5.40n/a14
Jul ’26€6.14
€6.79
+10.54%
8.90%€7.75€5.40n/a14
Jun ’26€6.30
€6.79
+7.70%
9.38%€7.75€5.40n/a15
May ’26€5.56
€6.73
+21.06%
8.89%€7.90€5.40n/a15
Apr ’26€6.09
€6.82
+12.06%
9.09%€7.90€5.40n/a15
Mar ’26€6.03
€6.79
+12.67%
8.72%€8.00€5.40n/a15
Feb ’26€6.35
€6.76
+6.37%
10.79%€8.00€5.40n/a15
Jan ’26€5.69
€6.64
+16.65%
11.35%€8.00€5.40n/a15
Dec ’25€6.05
€6.57
+8.66%
10.78%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.90
€6.27
+6.39%
11.51%€7.65€4.80n/a15
Oct ’25€5.75
€6.28
+9.19%
11.55%€7.65€4.80n/a15
Sep ’25€5.54
€6.26
+13.00%
11.71%€7.65€4.80n/a15
Aug ’25€5.85
€6.11
+4.45%
14.07%€7.50€4.30n/a15
Jul ’25€5.87
€6.10
+3.94%
14.39%€7.60€4.30€6.1415
Jun ’25€5.97
€6.06
+1.46%
15.32%€8.00€4.30€6.3014
May ’25€5.91
€5.90
-0.15%
11.99%€7.00€4.30€5.5615
Apr ’25€5.66
€5.84
+3.17%
11.56%€7.00€4.30€6.0915
Mar ’25€5.42
€5.88
+8.62%
11.27%€7.00€4.30€6.0316
Feb ’25€5.43
€5.76
+6.20%
11.55%€7.00€4.30€6.3516
Jan ’25€5.25
€5.49
+4.47%
11.95%€6.75€4.00€5.6915
Dec ’24€5.06
€5.48
+8.25%
11.97%€6.75€4.00€6.0515
Nov ’24€4.61
€5.38
+16.72%
13.64%€6.75€3.60€5.9015
Oct ’24€4.46
€5.45
+22.04%
13.26%€6.75€3.60€5.7514
Sep ’24€4.77
€5.39
+12.91%
13.39%€6.75€3.60€5.5415
Aug ’24€4.94
€5.38
+8.92%
14.11%€6.75€3.60€5.8514
Jul ’24€4.57
€5.39
+17.92%
13.81%€6.75€3.60€5.8715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.81
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aegon Ltd. è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Claudia GaspariBarclays