Aegon Valutazione
AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEGN ( €5.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?
Metrica chiave: Poiché AEGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €12.73b |
| Cap. di mercato | €9.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 490x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 0.3x | 9.2% | €3.9b |
G07 Great Eastern Holdings | 1.7x | n/a | S$12.2b |
UQA UNIQA Insurance Group | 0.3x | n/a | €2.4b |
601336 New China Life Insurance | 2.4x | -1.5% | CN¥120.3b |
AEGN Aegon | 0.7x | -4.5% | €9.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEGN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.79 | €6.64 +14.5% | 11.3% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.05 | €6.57 +8.7% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.27 +6.4% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.75 | €6.28 +9.2% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.54 | €6.26 +13.0% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.85 | €6.11 +4.5% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.87 | €6.10 +3.9% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.97 | €6.06 +1.5% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.91 | €5.90 -0.1% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.66 | €5.84 +3.2% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.42 | €5.88 +8.6% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.43 | €5.76 +6.2% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.5% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | €5.69 | 15 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.48 +8.3% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | €6.05 | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.7% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.90 | 15 |
| Oct ’24 | €4.46 | €5.45 +22.0% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.75 | 14 |
| Sep ’24 | €4.77 | €5.39 +12.9% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.54 | 15 |
| Aug ’24 | €4.94 | €5.38 +8.9% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.85 | 14 |
| Jul ’24 | €4.57 | €5.39 +17.9% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Jun ’24 | €4.20 | €5.33 +26.9% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.97 | 14 |
| May ’24 | €4.06 | €5.33 +31.4% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.91 | 14 |
| Apr ’24 | €3.93 | €5.38 +36.9% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.66 | 14 |
| Mar ’24 | €4.96 | €5.38 +8.4% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.42 | 14 |
| Feb ’24 | €5.03 | €5.29 +5.2% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.43 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €5.18 0% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.25 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aegon Ltd. è coperta da 48 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Andrew Broadfield | Barclays |