Aegon Ltd.

Report azionario WBAG:AEGN

Capitalizzazione di mercato: €10.2b

Aegon Valutazione

AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.21
Fair Value
71.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEGN ( €6.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?

Metrica chiave: Poiché AEGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEGN su PE?
Rapporto PE8.1x
Utili€1.27b
Cap. di mercato€10.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
VIG Vienna Insurance Group
8.8x7.26%€5.9b
UQA UNIQA Insurance Group
10x4.42%€4.3b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.9x13.81%HK$64.7b
IAG iA Financial
14x6.81%CA$15.1b
AEGN Aegon
8.1x1.15%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEGN 8.1xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.51
€7.35
+12.82%
9.23%€8.80€6.40n/a14
Nov ’26€6.57
€7.12
+8.34%
12.25%€8.80€5.40n/a14
Oct ’26€6.82
€6.93
+1.63%
10.86%€8.50€5.40n/a14
Sep ’26€6.67
€6.81
+2.06%
9.28%€7.80€5.40n/a14
Aug ’26€6.05
€6.77
+11.90%
9.03%€7.75€5.40n/a14
Jul ’26€6.14
€6.79
+10.54%
8.90%€7.75€5.40n/a14
Jun ’26€6.30
€6.79
+7.70%
9.38%€7.75€5.40n/a15
May ’26€5.56
€6.73
+21.06%
8.89%€7.90€5.40n/a15
Apr ’26€6.09
€6.82
+12.06%
9.09%€7.90€5.40n/a15
Mar ’26€6.03
€6.79
+12.67%
8.72%€8.00€5.40n/a15
Feb ’26€6.35
€6.76
+6.37%
10.79%€8.00€5.40n/a15
Jan ’26€5.69
€6.64
+16.65%
11.35%€8.00€5.40n/a15
Dec ’25€6.05
€6.57
+8.66%
10.78%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.90
€6.27
+6.39%
11.51%€7.65€4.80€6.5715
Oct ’25€5.75
€6.28
+9.19%
11.55%€7.65€4.80€6.8215
Sep ’25€5.54
€6.26
+13.00%
11.71%€7.65€4.80€6.6715
Aug ’25€5.85
€6.11
+4.45%
14.07%€7.50€4.30€6.0515
Jul ’25€5.87
€6.10
+3.94%
14.39%€7.60€4.30€6.1415
Jun ’25€5.97
€6.06
+1.46%
15.32%€8.00€4.30€6.3014
May ’25€5.91
€5.90
-0.15%
11.99%€7.00€4.30€5.5615
Apr ’25€5.66
€5.84
+3.17%
11.56%€7.00€4.30€6.0915
Mar ’25€5.42
€5.88
+8.62%
11.27%€7.00€4.30€6.0316
Feb ’25€5.43
€5.76
+6.20%
11.55%€7.00€4.30€6.3516
Jan ’25€5.25
€5.49
+4.47%
11.95%€6.75€4.00€5.6915
Dec ’24€5.06
€5.48
+8.25%
11.97%€6.75€4.00€6.0515
Nov ’24€4.61
€5.38
+16.72%
13.64%€6.75€3.60€5.9015
€7.34
Fair Value
11.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aegon Ltd. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays
Michael HuttnerBerenberg