Drägerwerk KGaA Valutazione
DRW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRW3 ( €43.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRW3?
Metrica chiave: Poiché DRW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €113.44m |
| Cap. di mercato | €792.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 27.3x | n/a | HK$6.4b |
ARJO B Arjo | 18.6x | 25.1% | SEK 9.4b |
300206 Edan Instruments | 45x | n/a | CN¥7.0b |
2172 MicroPort NeuroScientific | 21.5x | 22.5% | HK$5.2b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRW3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.75 | €58.60 +33.9% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.25 | €57.00 +26.0% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.30 | €58.00 +22.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €45.95 | €58.00 +26.2% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.80 | €58.00 +16.5% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €50.00 | €57.50 +15.0% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.30 | €57.50 +14.3% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €51.20 | €56.25 +9.9% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.95 | €56.25 +19.8% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.40 | €56.25 +18.7% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €51.90 | €54.00 +4.0% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €52.00 | €54.00 +3.8% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.2% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.25 | 4 |
| Oct ’24 | €42.35 | €50.28 +18.7% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €47.30 | 4 |
| Sep ’24 | €44.90 | €50.28 +12.0% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €45.95 | 4 |
| Aug ’24 | €45.65 | €49.78 +9.0% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €47.70 | 4 |
| Jul ’24 | €43.60 | €47.53 +9.0% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.80 | 4 |
| Jun ’24 | €42.20 | €55.62 +31.8% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.00 | 5 |
| May ’24 | €51.30 | €55.62 +8.4% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €50.30 | 5 |
| Apr ’24 | €42.45 | €53.28 +25.5% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €51.20 | 4 |
| Mar ’24 | €41.15 | €52.81 +28.3% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €46.95 | 4 |
| Feb ’24 | €41.15 | €52.81 +28.3% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.40 | 4 |
| Jan ’24 | €43.50 | €55.08 +26.6% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €51.90 | 4 |
| Dec ’23 | €43.60 | €55.08 +26.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.00 | 4 |
| Nov ’23 | €41.95 | €55.08 +31.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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