Drägerwerk KGaA Valutazione
DRW3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRW3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRW3 ( €68.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRW3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRW3?
Metrica chiave: Poiché DRW3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRW3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Utili | €120.88m |
| Cap. di mercato | €1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRW3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
7817 Paramount Bed Holdings | 21.6x | 8.21% | JP¥198.2b |
600587 Shinva Medical InstrumentLtd | 18.5x | 31.11% | CN¥9.4b |
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd | 27.6x | n/a | CN¥8.8b |
CNMD CONMED | 20.3x | 25.35% | US$1.3b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.7x | 8.02% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRW3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRW3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRW3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRW3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.20 | €84.00 +23.17% | 10.19% | €96.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €73.20 | €84.00 +14.75% | 10.19% | €96.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €65.10 | €76.60 +17.67% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €67.00 | €76.60 +14.33% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €68.20 | €76.60 +12.32% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €66.30 | €76.60 +15.54% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €67.10 | €72.60 +8.20% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €59.20 | €72.60 +22.64% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €68.00 | €69.20 +1.76% | 22.45% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €53.90 | €62.60 +16.14% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €56.80 | €62.60 +10.21% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €46.65 | €58.60 +25.62% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.65 | €58.60 +34.25% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.25 | €57.00 +25.97% | 14.52% | €70.00 | €47.00 | €73.20 | 4 |
| Oct ’25 | €47.30 | €59.25 +25.26% | 14.59% | €70.00 | €47.00 | €65.10 | 4 |
| Sep ’25 | €45.95 | €58.00 +26.22% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €67.00 | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.59% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €68.20 | 4 |
| Jul ’25 | €49.80 | €58.00 +16.47% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €66.30 | 4 |
| Jun ’25 | €50.00 | €57.50 +15.00% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | €67.10 | 4 |
| May ’25 | €50.30 | €57.50 +14.31% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | €59.20 | 4 |
| Apr ’25 | €51.20 | €56.25 +9.86% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €68.00 | 4 |
| Mar ’25 | €46.95 | €56.25 +19.81% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €53.90 | 4 |
| Feb ’25 | €47.40 | €56.25 +18.67% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €56.80 | 4 |
| Jan ’25 | €51.90 | €54.00 +4.05% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €46.65 | 4 |
| Dec ’24 | €52.00 | €54.00 +3.85% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €43.65 | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.18% | 19.97% | €65.00 | €38.00 | €45.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Drägerwerk AG & Co. KGaA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Bardo | Berenberg |
| Falko Friedrichs | Deutsche Bank |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |