Südzucker AG

WBAG:SZU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Südzucker Valutazione

SZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SZU ( €10.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZU?

Metrica chiave: Poiché SZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZU su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€336.00m
Cap. di mercato€2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.3xn/a€659.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.5xn/a€196.6m
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.1x3.6%CN¥16.2b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SZU 6.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.27
€11.04
+7.5%
19.4%€14.80€9.00n/a5
Dec ’25€10.92
€10.98
+0.5%
18.6%€14.50€9.00n/a5
Nov ’25€11.00
€10.10
-8.2%
11.4%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€11.34
€11.10
-2.1%
17.2%€13.00€9.00n/a4
Sep ’25€12.17
€12.88
+5.8%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Aug ’25€11.95
€12.88
+7.7%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Jul ’25€13.77
€13.08
-5.0%
4.6%€14.00€12.30n/a4
Jun ’25€14.08
€12.80
-9.1%
7.9%€14.00€11.20n/a4
May ’25€13.38
€12.30
-8.1%
10.2%€14.00€11.00n/a4
Apr ’25€13.28
€13.05
-1.7%
18.5%€17.00€11.00n/a4
Mar ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Feb ’25€12.99
€13.73
+5.7%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Jan ’25€14.18
€15.43
+8.8%
15.8%€17.30€12.00n/a3
Dec ’24€14.15
€15.86
+12.1%
12.5%€17.30€12.00€10.925
Nov ’24€14.45
€15.86
+9.8%
12.5%€17.30€12.00€11.005
Oct ’24€14.12
€16.44
+16.4%
5.1%€17.20€15.00€11.345
Sep ’24€15.06
€17.80
+18.2%
13.9%€22.00€15.00€12.175
Aug ’24€15.84
€17.80
+12.4%
13.9%€22.00€15.00€11.955
Jul ’24€16.35
€17.50
+7.0%
12.8%€21.50€15.00€13.775
Jun ’24€15.95
€17.50
+9.7%
12.8%€21.50€15.00€14.085
May ’24€18.31
€17.98
-1.8%
14.0%€21.90€15.00€13.384
Apr ’24€15.47
€16.40
+6.0%
9.2%€18.60€15.00€13.284
Mar ’24€16.10
€16.22
+0.7%
8.6%€18.60€15.00€13.005
Feb ’24€14.94
€16.10
+7.8%
7.5%€18.00€15.00€12.995
Jan ’24€16.34
€14.93
-8.6%
10.1%€17.50€12.50€14.186
Dec ’23€14.13
€13.95
-1.3%
6.5%€15.50€12.50€14.156

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Südzucker AG è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Anna ZyniewiczAlphaValue
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG