Südzucker Valutazione
SZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SZU ( €11.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZU?
Metrica chiave: Poiché SZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Guadagni | €46.00m |
| Cap. di mercato | €2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 183.8x | 135.1% | €703.0m |
MAN Josef Manner & Comp | 30.2x | n/a | €207.9m |
600737 Cofco Sugar HoldingLTD | 13.7x | 42.4% | CN¥19.9b |
LSG Lerøy Seafood Group | 10x | 11.5% | NOK 26.7b |
SZU Südzucker | 52x | 56.5% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.77 | €11.08 -5.9% | 15.5% | €14.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | €11.78 | €11.08 -5.9% | 15.5% | €14.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €11.53 | €11.08 -3.9% | 15.5% | €14.00 | €9.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €10.86 | €10.98 +1.1% | 16.6% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €10.60 | €10.98 +3.6% | 16.6% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €10.37 | €11.04 +6.5% | 19.4% | €14.80 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.92 | €10.98 +0.5% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €10.10 -8.2% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.34 | €11.10 -2.1% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.17 | €12.88 +5.8% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.95 | €12.88 +7.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.77 | €13.08 -5.0% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.08 | €12.80 -9.1% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.38 | €12.30 -8.1% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | €11.78 | 4 |
| Apr ’25 | €13.28 | €13.05 -1.7% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | €11.53 | 4 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | €10.86 | 3 |
| Feb ’25 | €12.99 | €13.73 +5.7% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | €10.60 | 3 |
| Jan ’25 | €14.18 | €15.43 +8.8% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | €10.37 | 3 |
| Dec ’24 | €14.15 | €15.86 +12.1% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €10.92 | 5 |
| Nov ’24 | €14.45 | €15.86 +9.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €11.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.12 | €16.44 +16.4% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.34 | 5 |
| Sep ’24 | €15.06 | €17.80 +18.2% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.17 | 5 |
| Aug ’24 | €15.84 | €17.80 +12.4% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €11.95 | 5 |
| Jul ’24 | €16.35 | €17.50 +7.0% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.77 | 5 |
| Jun ’24 | €15.95 | €17.50 +9.7% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €14.08 | 5 |
| May ’24 | €18.31 | €17.98 -1.8% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Südzucker AG è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |
| Nicolas Ceron | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |