Nestlé S.A.

Report azionario WBAG:NESN

Capitalizzazione di mercato: €220.3b

Nestlé Valutazione

NESN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€142.47
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESN ( €85.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN?

Metrica chiave: Poiché NESN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NESN su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliCHF 10.31b
Cap. di mercatoCHF 205.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
MAN Josef Manner & Comp
13.4xn/a€198.5m
MDLZ Mondelez International
21x10.64%US$74.3b
BN Danone
27.1x10.58%€49.7b
HSY Hershey
28x12.77%US$38.1b
NESN Nestlé
19.9x5.29%€205.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NESN 19.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.34
€94.42
+10.64%
9.65%€111.53€76.14n/a20
Nov ’26€83.11
€94.38
+13.56%
9.72%€112.43€76.76n/a20
Oct ’26€78.99
€91.96
+16.42%
10.21%€110.13€75.92n/a20
Sep ’26€80.73
€92.32
+14.35%
10.43%€108.80€75.73n/a22
Aug ’26€77.26
€93.67
+21.24%
10.40%€109.41€76.16n/a22
Jul ’26€84.91
€96.36
+13.49%
9.53%€111.33€78.14n/a23
Jun ’26€93.82
€96.12
+2.45%
10.20%€111.34€78.15n/a23
May ’26n/a
€96.04
0%
9.97%€111.04€77.94n/a23
Apr ’26n/a
€94.97
0%
10.74%€109.06€76.55n/a23
Mar ’26n/a
€94.97
0%
10.75%€109.70€71.36n/a23
Feb ’26n/a
€92.76
0%
11.11%€109.41€70.48n/a23
Jan ’26n/a
€96.19
0%
8.80%€109.47€81.57n/a24
Dec ’25n/a
€97.09
0%
9.34%€118.04€81.55n/a23
Nov ’25n/a
€99.22
0%
9.43%€118.65€85.51€83.1123
Oct ’25n/a
€103.86
0%
8.23%€121.70€89.68€78.9923
Sep ’25n/a
€106.10
0%
8.65%€127.49€92.43€80.7323
Aug ’25n/a
€106.72
0%
8.63%€127.29€92.29€77.2623
Jul ’25n/a
€109.36
0%
9.33%€126.85€88.69€84.9123
Jun ’25n/a
€109.81
0%
8.71%€125.67€87.87€93.8223
May ’25n/a
€110.39
0%
9.15%€126.37€86.11n/a23
Apr ’25n/a
€111.11
0%
8.89%€126.63€86.29n/a23
Mar ’25n/a
€113.96
0%
8.73%€130.24€90.32n/a24
Feb ’25n/a
€119.83
0%
10.24%€134.44€91.76n/a24
Jan ’25n/a
€119.93
0%
9.81%€134.79€91.27n/a24
Dec ’24n/a
€120.32
0%
8.45%€135.57€101.16n/a24
Nov ’24n/a
€123.31
0%
8.15%€137.41€102.53n/a23
€94.13
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 10:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander