Nestlé S.A.

WBAG:NESN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €241.1b

Nestlé Valutazione

NESN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.23
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESN ( €93.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN?

Metrica chiave: Poiché NESN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESN su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCHF 10.88b
Cap. di mercatoCHF 225.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.4x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
183.8x135.1%€703.0m
MAN Josef Manner & Comp
30.2xn/a€207.9m
MDLZ Mondelez International
23.9x8.7%US$87.0b
BN Danone
23.7x7.5%€47.9b
NESN Nestlé
20.7x5.1%€225.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NESN 20.7xMedia del settore 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NESN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.34
€96.39
+3.3%
10.3%€111.66€78.38n/a23
May ’26n/a
€96.04
0%
10.0%€111.04€77.94n/a23
Apr ’26n/a
€94.97
0%
10.7%€109.06€76.55n/a23
Mar ’26n/a
€94.97
0%
10.7%€109.70€71.36n/a23
Feb ’26n/a
€92.76
0%
11.1%€109.41€70.48n/a23
Jan ’26n/a
€96.19
0%
8.8%€109.47€81.57n/a24
Dec ’25n/a
€97.09
0%
9.3%€118.04€81.55n/a23
Nov ’25n/a
€99.22
0%
9.4%€118.65€85.51n/a23
Oct ’25n/a
€103.86
0%
8.2%€121.70€89.68n/a23
Sep ’25n/a
€106.10
0%
8.6%€127.49€92.43n/a23
Aug ’25n/a
€106.72
0%
8.6%€127.29€92.29n/a23
Jul ’25n/a
€109.36
0%
9.3%€126.85€88.69n/a23
Jun ’25n/a
€109.81
0%
8.7%€125.67€87.87n/a23
May ’25n/a
€110.39
0%
9.2%€126.37€86.11n/a23
Apr ’25n/a
€111.11
0%
8.9%€126.63€86.29n/a23
Mar ’25n/a
€113.96
0%
8.7%€130.24€90.32n/a24
Feb ’25n/a
€119.83
0%
10.2%€134.44€91.76n/a24
Jan ’25n/a
€119.93
0%
9.8%€134.79€91.27n/a24
Dec ’24n/a
€120.32
0%
8.4%€135.57€101.16n/a24
Nov ’24n/a
€123.31
0%
8.1%€137.41€102.53n/a23
Oct ’24n/a
€122.97
0%
9.1%€139.50€100.23n/a23
Sep ’24n/a
€125.90
0%
8.0%€141.57€101.72n/a25
Aug ’24n/a
€125.15
0%
8.3%€140.77€101.15n/a24
Jul ’24n/a
€124.03
0%
8.0%€138.23€100.34n/a24
Jun ’24n/a
€125.15
0%
7.8%€138.68€100.67n/a24
May ’24n/a
€123.34
0%
8.3%€137.29€96.61n/a24
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€95.61
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 64 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander