The Kraft Heinz Company

Report azionario WBAG:KHC

Capitalizzazione di mercato: €25.9b

Kraft Heinz Valutazione

KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€73.39
Fair Value
69.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHC ( €22.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?

Metrica chiave: Poiché KHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KHC su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$25.31b
Cap. di mercatoUS$30.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
0.2x2.33%€765.5m
MAN Josef Manner & Comp
0.7xn/a€194.7m
K Kellanova
2.3x2.37%US$28.9b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
8.1x7.86%CN¥225.4b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.94%€30.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KHC 1.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.12
€24.88
+12.46%
18.54%€43.71€20.57n/a19
Oct ’26€22.28
€25.31
+13.59%
17.23%€43.44€23.00n/a19
Sep ’26€24.01
€25.89
+7.85%
16.48%€43.60€23.08n/a19
Aug ’26€23.81
€26.36
+10.74%
15.79%€44.04€24.18n/a20
Jul ’26€22.58
€27.16
+20.32%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26€23.44
€27.76
+18.45%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€25.59
€28.10
+9.82%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.09
€30.25
+7.70%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.57
€31.57
+6.79%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.24
€36.56
+25.04%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.42
€36.37
+19.56%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.11%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.51%
14.98%€51.19€30.54€22.2821
Sep ’25€31.96
€36.10
+12.96%
12.46%€52.15€31.11€24.0121
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.66%
12.50%€52.82€31.51€23.8120
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.84%
12.38%€53.26€31.77€22.5820
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34€23.4421
May ’25€35.89
€37.71
+5.08%
10.43%€50.51€32.74€25.5921
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0922
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.06%
9.90%€48.91€32.30€29.5722
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.34%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.72%
11.17%€48.55€30.23€29.2421
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.54%
11.67%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.59%
10.08%€50.15€33.12€31.8421
€25.16
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 03:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg