The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.9b

Kraft Heinz Valutazione

KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KHC ( €29.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?

Metrica chiave: Poiché KHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHC su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$36.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.3xn/a€659.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.5xn/a€196.6m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
42.3x10.2%CN¥258.7b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.3b
KHC Kraft Heinz
26.9x28.4%€36.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHC 26.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.24
€36.49
+24.8%
16.8%€54.21€30.49n/a20
Dec ’25€30.42
€36.30
+19.3%
16.7%€53.72€30.21n/a20
Nov ’25€30.97
€35.59
+14.9%
16.5%€52.41€29.42n/a20
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.5%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.96
€36.10
+13.0%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.7%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.8%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.0%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€35.89
€37.71
+5.1%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.3%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.1%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.3%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.7%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.5%
11.7%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.3%
12.0%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.6%
10.1%€50.15€33.12€31.8421
Sep ’24€30.37
€38.75
+27.6%
10.3%€48.61€34.76€31.9619
Aug ’24€32.54
€39.38
+21.0%
10.2%€48.20€34.56€32.6019
Jul ’24€32.42
€40.86
+26.0%
8.9%€48.35€35.58€29.9919
Jun ’24€35.57
€41.96
+18.0%
6.2%€48.34€39.22€32.2219
May ’24€35.73
€40.59
+13.6%
6.8%€47.40€36.46€35.8919
Apr ’24€35.57
€40.85
+14.9%
7.5%€47.94€35.03€34.1319
Mar ’24€35.89
€42.21
+17.6%
7.8%€49.29€36.02€32.5419
Feb ’24€37.11
€39.91
+7.6%
10.1%€47.65€32.99€34.4219
Jan ’24€37.96
€40.43
+6.5%
10.2%€48.97€33.90€33.2320
Dec ’23€37.78
€41.04
+8.6%
10.2%€50.00€34.62€32.4620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays