The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.2b

Kraft Heinz Valutazione

KHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.18
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHC ( €24.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHC?

Metrica chiave: Poiché KHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHC su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$32.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
n/a134.47%€718.6m
MAN Josef Manner & Comp
30.4xn/a€209.8m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
35.6x8.86%CN¥235.8b
GIS General Mills
11.4x-1.54%US$29.4b
KHC Kraft Heinz
12.1x8.28%€32.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( -22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHC 12.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.28
€28.26
+16.39%
22.34%€47.76€23.28n/a22
May ’26€25.59
€28.10
+9.82%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.09
€30.25
+7.70%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.57
€31.57
+6.79%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.24
€36.56
+25.04%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.42
€36.37
+19.56%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.11%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.51%
14.98%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.96
€36.10
+12.96%
12.46%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.66%
12.50%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.84%
12.38%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34n/a21
May ’25€35.89
€37.71
+5.08%
10.43%€50.51€32.74€25.5921
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0922
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.06%
9.90%€48.91€32.30€29.5722
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.34%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.72%
11.17%€48.55€30.23€29.2421
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.54%
11.67%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.59%
10.08%€50.15€33.12€31.8421
Sep ’24€30.37
€38.75
+27.63%
10.25%€48.61€34.76€31.9619
Aug ’24€32.54
€39.38
+21.03%
10.24%€48.20€34.56€32.6019
Jul ’24€32.42
€40.86
+26.02%
8.86%€48.35€35.58€29.9919
Jun ’24€35.57
€41.96
+17.96%
6.19%€48.34€39.22€32.2219
May ’24€35.73
€40.59
+13.61%
6.81%€47.40€36.46€35.8919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€28.20
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays