MLP Valutazione
MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLP ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?
Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €64.46m |
| Cap. di mercato | €650.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
VINP Vinci Partners Investments | 22.4x | 2.9% | US$681.7m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.4x | n/a | US$683.8m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
DUI Diversified United Investment | 31.7x | n/a | AU$1.2b |
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €650.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.95 | €10.50 +76.5% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.88 | €10.50 +78.6% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.96 | €10.25 +72.0% | 12.2% | €11.50 | €9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.73 | €10.25 +78.9% | 12.2% | €11.50 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €5.04 | €9.25 +83.5% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.42 | 2 |
| May ’24 | €5.06 | €9.25 +82.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.64 | 2 |
| Apr ’24 | €4.88 | €9.25 +89.5% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MLP SE è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |
| Blair Stewart | BofA Global Research |
| Michael Haid | CA Cheuvreux |