flatexDEGIRO Valutazione
FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTK ( €15.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?
Metrica chiave: Poiché FTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €116.96m |
| Cap. di mercato | €1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
6005 Capital Securities | 11.1x | n/a | NT$52.1b |
SSI SSI Securities | 17.6x | n/a | ₫51.3t |
TIGR UP Fintech Holding | 42.8x | 28.5% | US$1.4b |
523405 JM Financial | 28.7x | n/a | ₹129.5b |
FTK flatexDEGIRO | 14.3x | 8.1% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.45 | €16.02 +3.7% | 10.2% | €18.50 | €13.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €13.54 | €15.70 +16.0% | 10.7% | €18.00 | €13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €13.45 | €15.44 +14.8% | 10.7% | €18.00 | €12.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.70 | €14.65 +7.0% | 11.1% | €17.00 | €12.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €14.68 0% | 10.8% | €17.00 | €12.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €14.49 0% | 13.1% | €17.00 | €10.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €13.47 0% | 16.5% | €16.50 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €13.11 0% | 15.4% | €16.50 | €9.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €13.02 0% | 16.1% | €16.50 | €9.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €12.26 0% | 16.5% | €16.50 | €9.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €12.30 0% | 15.8% | €16.20 | €9.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €12.30 0% | 15.8% | €16.20 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €11.80 0% | 17.7% | €16.20 | €9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €11.80 0% | 17.7% | €16.20 | €9.00 | €13.54 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €11.73 0% | 18.4% | €16.20 | €9.00 | €13.45 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €11.03 0% | 18.9% | €15.60 | €9.00 | €13.70 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €10.96 0% | 19.6% | €15.60 | €8.30 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €10.96 0% | 19.6% | €15.60 | €8.30 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €10.93 0% | 22.1% | €16.60 | €8.30 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €10.56 0% | 22.5% | €16.60 | €8.30 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €10.55 0% | 23.7% | €16.60 | €7.70 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €10.75 0% | 28.9% | €16.60 | €7.50 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €10.58 0% | 29.3% | €16.60 | €7.10 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €11.19 0% | 34.3% | €19.80 | €7.10 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €11.19 0% | 34.3% | €19.80 | €7.10 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €16.10 0% | 26.2% | €25.40 | €10.10 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
flatexDEGIRO AG è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |
| Andrew Lowe | Citigroup Inc |