flatexDEGIRO AG

Report azionario WBAG:FTK

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

flatexDEGIRO Valutazione

FTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.64
Fair Value
12.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FTK ( €26.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTK?

Metrica chiave: Poiché FTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FTK su PE?
Rapporto PE25.9x
Utili€111.54m
Cap. di mercato€2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
600906 Caida Securities
33.9x7.41%CN¥23.5b
TCAP TP ICAP Group
14x9.27%UK£2.3b
600369 Southwest Securities
42.7x15.79%CN¥30.3b
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group
44.5xn/aHK$29.0b
FTK flatexDEGIRO
25.9x17.04%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FTK 25.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies46PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.98
€26.28
-2.59%
10.66%€31.50€22.00n/a11
Jul ’26€23.74
€24.55
+3.39%
9.57%€30.00€21.00n/a11
Jun ’26€24.60
€23.91
-2.81%
7.23%€27.00€21.00n/a11
May ’26€23.08
€22.77
-1.33%
10.06%€26.00€17.00n/a11
Apr ’26€21.83
€19.95
-8.59%
15.54%€24.00€15.00n/a11
Mar ’26€18.91
€19.50
+3.12%
15.31%€24.00€15.00n/a11
Feb ’26€16.43
€16.32
-0.65%
9.11%€18.50€13.70n/a11
Jan ’26€14.75
€16.02
+8.60%
10.23%€18.50€13.70n/a11
Dec ’25€13.54
€15.70
+16.00%
10.74%€18.00€13.00n/a11
Nov ’25€13.45
€15.44
+14.81%
10.65%€18.00€12.80n/a11
Oct ’25€13.70
€14.65
+7.01%
11.08%€17.00€12.30n/a11
Sep ’25n/a
€14.68
0%
10.81%€17.00€12.60n/a11
Aug ’25n/a
€14.49
0%
13.09%€17.00€10.70n/a11
Jul ’25n/a
€13.47
0%
16.53%€16.50€9.50€23.7411
Jun ’25n/a
€13.11
0%
15.41%€16.50€9.50€24.6011
May ’25n/a
€13.02
0%
16.05%€16.50€9.50€23.0811
Apr ’25n/a
€12.26
0%
16.47%€16.50€9.50€21.8311
Mar ’25n/a
€12.30
0%
15.77%€16.20€9.50€18.9111
Feb ’25n/a
€12.30
0%
15.80%€16.20€9.50€16.4311
Jan ’25n/a
€11.80
0%
17.66%€16.20€9.00€14.7511
Dec ’24n/a
€11.80
0%
17.66%€16.20€9.00€13.5411
Nov ’24n/a
€11.73
0%
18.38%€16.20€9.00€13.4511
Oct ’24n/a
€11.03
0%
18.89%€15.60€9.00€13.7011
Sep ’24n/a
€10.96
0%
19.64%€15.60€8.30n/a11
Aug ’24n/a
€10.96
0%
19.64%€15.60€8.30n/a11
Jul ’24n/a
€10.93
0%
22.08%€16.60€8.30n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€26.26
Fair Value
2.7% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

flatexDEGIRO AG è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GreulichBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Andrew LoweCitigroup Inc